有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 8月 6日) | 129 | 129 | 1.1120 | 1.1120 |
| 第2計算期間末 | (2013年 8月 5日) | 3,088 | 3,088 | 1.6269 | 1.6269 |
| 第3計算期間末 | (2014年 8月 5日) | 5,810 | 5,810 | 1.9016 | 1.9016 |
| 第4計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 7,890 | 7,890 | 2.3695 | 2.3695 |
| 第5計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 6,016 | 6,016 | 1.9360 | 1.9360 |
| 第6計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 4,877 | 4,877 | 2.3717 | 2.3717 |
| 第7計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 3,815 | 3,815 | 2.4990 | 2.4990 |
| 第8計算期間末 | (2019年 8月 5日) | 3,396 | 3,396 | 2.4674 | 2.4674 |
| 第9計算期間末 | (2020年 8月 5日) | 3,524 | 3,524 | 2.6825 | 2.6825 |
| 第10計算期間末 | (2021年 8月 5日) | 4,805 | 4,805 | 3.4295 | 3.4295 |
| 2020年 8月末日 | 3,578 | ― | 2.7372 | ― | |
| 9月末日 | 3,553 | ― | 2.7234 | ― | |
| 10月末日 | 3,490 | ― | 2.7407 | ― | |
| 11月末日 | 4,163 | ― | 2.9347 | ― | |
| 12月末日 | 4,315 | ― | 3.0418 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,453 | ― | 3.1346 | ― | |
| 2月末日 | 4,747 | ― | 3.3412 | ― | |
| 3月末日 | 4,695 | ― | 3.3318 | ― | |
| 4月末日 | 4,847 | ― | 3.4324 | ― | |
| 5月末日 | 4,787 | ― | 3.3884 | ― | |
| 6月末日 | 4,930 | ― | 3.4986 | ― | |
| 7月末日 | 4,772 | ― | 3.4061 | ― | |
| 8月末日 | 4,828 | ― | 3.4453 | ― | |
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