- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況
ご参考として第9期決算日(2018年1月22日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
組入資産明細表(2018年1月22日現在)
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第9期決算日(2018年1月22日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
組入資産明細表(2018年1月22日現在)
2018年1月22日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国投資信託 UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)の運用状況
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2017年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
2017年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
貸借対照表
| 2017年 8月 7日現在 | 2018年 8月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,892,633 | 81,222,074 |
| 投資信託受益証券 | 99,830 | 99,691 |
| 投資証券 | 5,972,860,927 | 4,925,056,193 |
| 流動資産合計 | 6,067,853,390 | 5,006,377,958 |
| 資産合計 | 6,067,853,390 | 5,006,377,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,000,000 | 55,000,000 |
| 未払利息 | 244 | 229 |
| 流動負債合計 | 54,000,244 | 55,000,229 |
| 負債合計 | 54,000,244 | 55,000,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,296,347,934 | 1,763,722,433 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,717,505,212 | 3,187,655,296 |
| 元本等合計 | 6,013,853,146 | 4,951,377,729 |
| 純資産合計 | 6,013,853,146 | 4,951,377,729 |
| 負債純資産合計 | 6,067,853,390 | 5,006,377,958 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券、投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2017年 8月 7日現在 | 2018年 8月 6日現在 | |
| 1. | 開示対象ファンドの期末日における受益権の総数 | 2,296,347,934口 | 1,763,722,433口 |
| 2. | 開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額 | 2.6189円 | 2.8073円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,189円) | (28,073円) | |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2016年 8月 6日 至 2017年 8月 7日 | 自 2017年 8月 8日 至 2018年 8月 6日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、投資証券等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証券、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。また、当ファンドが投資信託受益証券および投資証券への投資を通じて保有する主な金融資産は、公社債、転換社債、為替予約取引です。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2017年 8月 7日現在 | 2018年 8月 6日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 | (2)有価証券 | |
| 売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 | |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)デリバティブ取引 | (3)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2017年 8月 7日現在 | 2018年 8月 6日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | △130 | △139 |
| 投資証券 | 721,716,595 | 306,960,527 |
| 合計 | 721,716,465 | 306,960,388 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 項目 | 自 2016年 8月 6日 至 2017年 8月 7日 | 自 2017年 8月 8日 至 2018年 8月 6日 |
| 1.元本の推移 | ||
| 本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額 | 3,229,561,481円 | 2,296,347,934円 |
| 期中追加設定元本額 | 167,693,315円 | 21,884,315円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,100,906,862円 | 554,509,816円 |
| 2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳 | ||
| UBS世界CBファンド 円ヘッジコース | 439,551,916円 | 411,357,766円 |
| UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコー ス | 1,856,796,018円 | 1,352,364,667円 |
| 合計 | 2,296,347,934円 | 1,763,722,433円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
該当事項はありません。
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 99,801 | 99,691 | |
| 投資信託受益証券合計 | 99,801 | 99,691 | |||
| 投資証券 | 米ドル | UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc | 227,864.888 | 44,274,147.73 | |
| 米ドル 小計 | 227,864.888 | 44,274,147.73 | |||
| (4,925,056,193) | |||||
| 投資証券合計 | 4,925,056,193 | ||||
| (4,925,056,193) | |||||
| 合計 | 4,925,155,884 | ||||
| (4,925,056,193) | |||||
| (注) |
| 1.投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| 2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。 |
| 4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 5.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)(米ドルヘッジ) I-B-acc」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況
ご参考として第9期決算日(2018年1月22日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |
| 自 2017年 1月21日 至 2018年 1月22日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | △36,552 |
| 営業収益合計 | △36,552 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 12,845 |
| 委託者報酬 | 4,776 |
| その他費用 | 766 |
| 営業費用合計 | 18,387 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △54,939 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △54,939 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △54,939 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,812 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,135 |
組入資産明細表(2018年1月22日現在)
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド | 40,594,134 | 40,736,213 | |
| 合計 | 40,594,134 | 40,736,213 | ||
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第9期決算日(2018年1月22日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |
| 自 2017年 1月21日 至 2018年 1月22日 | |
| 営業収益 | |
| 営業収益合計 | - |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 38,384 |
| 営業費用合計 | 38,384 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △38,384 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △38,384 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △38,384 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 178,931 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,437 |
組入資産明細表(2018年1月22日現在)
2018年1月22日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国投資信託 UBS(Lux)ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル(EUR)の運用状況
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2017年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
| 損益計算書 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | |
| ユーロ | ||
| 収益 | ||
| 流動資産等に係る受取利息 | 359,834.72 | |
| 有価証券に係る受取利息 | 49,060,810.49 | |
| 配当金 | 4,832,854.94 | |
| 有価証券の貸付に係る収益 | 578,014.23 | |
| その他収益 | 3,349,245.04 | |
| 収益合計 | 58,180,759.42 | |
| 費用 | ||
| 均一費用 | -18,905,902.53 | |
| 年次税 | -712,956.53 | |
| 有価証券の貸付に係る費用 | -231,205.68 | |
| その他の手数料 | -530,390.62 | |
| 当座借越等に係る支払利息 | -1,042,103.80 | |
| 費用合計 | -21,422,559.16 | |
| 投資純利益(損失) | 36,758,200.26 | |
| 実現(損)益 | ||
| 無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 | 204,897,312.60 | |
| 利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 | 7,721,647.21 | |
| 為替予約取引に係る実現(損)益 | -112,269,565.89 | |
| 為替差(損)益 | -3,351,641.77 | |
| 実現(損)益合計 | 96,997,752.15 | |
| 当期実現純(損)益 | 133,755,952.41 | |
| 未実現評価(損)益の変動 | ||
| 無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 | 129,770,845.19 | |
| 利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 | -1,976,573.68 | |
| 為替予約取引に係る未実現評価(損)益 | 124,058,959.61 | |
| 未実現評価(損)益の変動合計 | 251,853,231.12 | |
| 純資産の純増(減)額 | 385,609,183.53 | |
2017年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
| 銘柄 | 株数/額面 | ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%) | |
| 公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品 | ||||
| 優先株式 | ||||
| 米ドル | ||||
| USD | WELLS FARGO & CO PERP PFD CONV CL A 7.5% S’L | 67,963.00 | 76,514,431.63 | 1.98 |
| 米ドル合計 | 76,514,431.63 | 1.98 | ||
| 優先株式合計 | 76,514,431.63 | 1.98 | ||
| 固定利付非分離型ワラント債 | ||||
| 米ドル | ||||
| USD | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.65000% 15-16.08.19 | 32,750,000.00 | 37,533,334.81 | 0.97 |
| 米ドル合計 | 37,533,334.81 | 0.97 | ||
| 固定利付非分離型ワラント債合計 | 37,533,334.81 | 0.97 | ||
| 固定利付転換社債 | ||||
| ユーロ | ||||
| EUR | AABAR INVESTMENTS PJSC-REG-S 1.00000% 15-27.03.22 | 66,100,000.00 | 56,763,375.00 | 1.47 |
| EUR | ACS ACTIVIDADES FINANCE BV-REG-S 2.62500% 13-22.10.18 | 11,600,000.00 | 14,916,092.00 | 0.39 |
| EUR | AMERICA MOVIL BV-REG-S 5.50000% 15-17.09.18 | 41,800,000.00 | 38,703,456.00 | 1.00 |
| EUR | AMORIM ENERGIA BV-REG-S 3.37500% 13-03.06.18 | 27,000,000.00 | 28,431,810.00 | 0.73 |
| EUR | ARCANDOR AG *DEFAULT* 8.87500% 08-11.07.13 | 10,700,000.00 | 1.07 | 0.00 |
| EUR | ASTALDI SPA-REG-S 4.50000% 13-31.01.19 | 7,400,000.00 | 7,560,950.00 | 0.19 |
| EUR | BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S-SUB 5.62500% 16-22.11.19 | 30,500,000.00 | 38,424,205.00 | 0.99 |
| EUR | DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 0.32500% 17-26.07.24 | 37,500,000.00 | 39,034,875.00 | 1.01 |
| EUR | GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.25000% 16-02.03.22 | 5,300,000.00 | 5,439,390.00 | 0.14 |
| EUR | OCI NV-REG-S 3.87500% 13-25.09.18 | 33,700,000.00 | 34,885,566.00 | 0.90 |
| EUR | OHL INVESTMENTS SA-REG-S 4.00000% 13-25.04.18 | 37,200,000.00 | 36,052,752.00 | 0.93 |
| EUR | OUTOKUMPU OYJ-REG-S 3.25000% 15-26.02.20 | 15,000,000.00 | 18,036,000.00 | 0.47 |
| EUR | PT JERSEY LTD-REG-S 0.50000% 14-19.11.19 | 16,800,000.00 | 21,890,400.00 | 0.57 |
| EUR | ROCKET INTERNET SE-REG-S 3.00000% 15-22.07.22 | 34,900,000.00 | 33,521,450.00 | 0.87 |
| EUR | SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 4.00000% 14-08.05.19 | 18,700,000.00 | 18,765,450.00 | 0.48 |
| EUR | SALZGITTER FINANCE BV 2.00000% 10-08.11.17 | 13,650,000.00 | 20,584,609.50 | 0.53 |
| EUR | STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH-REG-S 1.25000% 15-11.08.22 | 35,900,000.00 | 35,804,147.00 | 0.93 |
| ユーロ合計 | 448,814,528.57 | 11.60 | ||
| イギリスポンド | ||||
| GBP | BRAIT SE-REG-S 2.75000% 15-18.09.20 | 34,000,000.00 | 37,198,187.54 | 0.96 |
| GBP | INTU JERSEY 2 LTD-REG-S 2.87500% 16-01.11.22 | 15,900,000.00 | 17,686,584.41 | 0.46 |
| GBP | INTU JERSEY-REG-S 2.50000% 12-04.10.18 | 11,700,000.00 | 13,787,793.73 | 0.35 |
| GBP | REMGRO JERSEY GBP LTD-REG-S 2.62500% 16-22.03.21 | 24,100,000.00 | 28,220,660.65 | 0.73 |
| GBP | VOLCAN HOLDINGS PLC-REG-S 4.12500% 17-11.04.20 | 36,700,000.00 | 36,731,011.74 | 0.95 |
| イギリスポンド合計 | 133,624,238.07 | 3.45 | ||
| 香港ドル | ||||
| HKD | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD-REG-S 2.00000% 14-28.03.19 | 120,000,000.00 | 16,962,343.35 | 0.44 |
| HKD | KINGSOFT CORP LTD-REG-S 3.00000% 13-23.07.18 | 96,000,000.00 | 13,973,918.68 | 0.36 |
| HKD | REXLOT HOLDINGS LTD-REG-S STEP-UP/DOWN 14-17.04.19 | 160,000,000.00 | 4,239,277.55 | 0.11 |
| HKD | SHENZHOU INTL GROUP HOLDINGS LTD REG-S 0.50000% 14-18.06.19 | 162,000,000.00 | 26,317,158.84 | 0.68 |
| 香港ドル合計 | 61,492,698.42 | 1.59 | ||
| シンガポールドル | ||||
| SGD | CAPITALAND LTD-REG-S 1.85000% 13-19.06.20 | 57,500,000.00 | 36,412,622.11 | 0.94 |
| シンガポールドル合計 | 36,412,622.11 | 0.94 | ||
| 銘柄 | 株数/額面 | ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%) | |
| 米ドル | ||||
| USD | AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17 | 33,800,000.00 | 300,578.03 | 0.01 |
| USD | DELTA INV HORIZON INTERNAT LTD-REG-S 3.00000% 15-26.05.20 | 8,700,000.00 | 7,678,746.11 | 0.20 |
| USD | DP WORLD-REG-S 1.75000% 14-19.06.24 | 40,600,000.00 | 37,661,058.25 | 0.97 |
| USD | FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 1.00000% 13-12.03.18 | 19,800,000.00 | 17,912,969.32 | 0.46 |
| USD | GS ENGINEERING & CONSTRUCTION COR-REG-S 4.50000% 16-21.07.21 | 17,600,000.00 | 17,040,462.42 | 0.44 |
| USD | INMARSAT PLC-REG-S 3.87500% 16-09.09.23 | 17,400,000.00 | 17,902,890.17 | 0.46 |
| USD | JAIPRAKASH HYDRO POWER-REG-S *DEFAULT* STEP-UP 10-13.02.49 | 16,330,000.00 | 1,472,839.66 | 0.04 |
| USD | JUST ENERGY GROUP INC-REG-S 6.50000% 14-29.07.19 | 22,800,000.00 | 19,692,752.33 | 0.51 |
| USD | POLARCUS LTD STEP-UP 16-30.12.22 | 5,010,000.00 | 1,024,722.10 | 0.03 |
| USD | POLARCUS LTD-144A-REG-S 5.60000% 11-30.03.22 | 9,372,395.00 | 6,028,754.54 | 0.16 |
| USD | SINTEX INDUSTRIES LTD-REG-S STEP-UP/DOWN 16-25.05.22 | 8,030,000.00 | 8,883,129.48 | 0.23 |
| USD | SIRIUS MINERALS FINANCE LTD-REG-S 8.50000% 16-28.11.23 | 17,600,000.00 | 20,847,665.63 | 0.54 |
| 米ドル合計 | 156,446,568.04 | 4.05 | ||
| 固定利付転換社債合計 | 836,790,655.21 | 21.63 | ||
| ゼロ・クーポン・転換社債 | ||||
| スイスフラン | ||||
| CHF | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.00000% 15-26.02.18 | 40,000,000.00 | 37,165,100.44 | 0.96 |
| スイスフラン合計 | 37,165,100.44 | 0.96 | ||
| ユーロ | ||||
| EUR | EXANE SA 0.00000% 16-12.04.19 | 34,800,000.00 | 48,370,486.20 | 1.25 |
| EUR | FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 0.00000% 14-24.09.19 | 24,500,000.00 | 37,827,510.00 | 0.98 |
| EUR | RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 17-16.03.23 | 35,300,000.00 | 37,395,761.00 | 0.97 |
| ユーロ合計 | 123,593,757.20 | 3.20 | ||
| 香港ドル | ||||
| HKD | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES-REG-S 0.00000% 16-25.10.21 | 296,000,000.00 | 33,911,969.04 | 0.88 |
| 香港ドル合計 | 33,911,969.04 | 0.88 | ||
| 日本円 | ||||
| JPY | EZAKI GLICO CO LTD-REG-S 0.00000% 17-30.01.24 | 2,150,000,000.00 | 18,728,865.76 | 0.48 |
| JPY | IWATANI CORP 0.00000% 15-22.10.20 | 1,910,000,000.00 | 16,747,561.47 | 0.43 |
| JPY | KANSAI PAINT CO LTD-REG-S 0.00000% 16-17.06.19 | 3,540,000,000.00 | 30,620,089.11 | 0.79 |
| JPY | KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 17-31.03.22 | 4,260,000,000.00 | 37,768,741.74 | 0.98 |
| JPY | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.00000% 17-29.03.24 | 4,690,000,000.00 | 38,771,292.28 | 1.00 |
| JPY | SONY CORP-REG-S 0.00000% 15-30.09.22 | 2,420,000,000.00 | 21,944,920.38 | 0.57 |
| JPY | SUZUKI MOTOR CORP-REG-S 0.00000% 16-31.03.23 | 2,700,000,000.00 | 29,330,646.82 | 0.76 |
| JPY | TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 15-03.12.20 | 2,270,000,000.00 | 18,982,317.17 | 0.49 |
| JPY | TORAY INDUSTRIES INC-REG-S 0.00000% 14-31.08.21 | 3,880,000,000.00 | 37,746,064.33 | 0.98 |
| JPY | UNICHARM CORP-REG-S 0.00000% 15-25.09.20 | 1,620,000,000.00 | 16,811,921.08 | 0.43 |
| 日本円合計 | 267,452,420.14 | 6.91 | ||
| 韓国ウォン | ||||
| KRW | KAKAO CORP 0.00000% 16-11.05.21 | 26,800,000,000.00 | 21,289,456.75 | 0.55 |
| 韓国ウォン合計 | 21,289,456.75 | 0.55 | ||
| 米ドル | ||||
| USD | ABIGROVE LTD-REG-S 0.00000% 17-16.02.22 | 25,000,000.00 | 21,695,197.86 | 0.56 |
| USD | ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGIN-REG-S 0.00000% 13-05.09.18 | 17,000,000.00 | 19,987,736.77 | 0.52 |
| USD | BAOSTEEL HONG KONG INV CO LTD-REG-S 0.00000% 15-01.12.18 | 37,970,000.00 | 34,918,218.23 | 0.90 |
| USD | CHINA OVERSEAS FIN INV CAYMAN V-REG-S 0.00000% 16-05.01.23 | 42,000,000.00 | 38,306,838.59 | 0.99 |
| USD | ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.00000% 13-26.02.18 | 18,000,000.00 | 16,507,336.59 | 0.43 |
| USD | GUNMA BANK LTD-REG-S 0.00000% 14-11.10.19 | 20,200,000.00 | 18,080,302.36 | 0.47 |
| USD | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES-REG-S 0.00000% 15-29.06.20 | 17,800,000.00 | 15,265,261.00 | 0.39 |
| USD | JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV-REG-S 0.00000% 15-21.05.18 | 37,900,000.00 | 43,373,508.22 | 1.12 |
| USD | JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV-REG-S 0.00000% 17-06.03.20 | 46,400,000.00 | 47,687,398.84 | 1.23 |
| USD | NEO SOLAR POWER CORP-REG-S 0.00000% 16-27.10.19 | 11,900,000.00 | 10,675,077.81 | 0.27 |
| USD | SILICONWARE PREC INDUSTRIES CO-REG-S 0.00000% 14-31.10.19 | 37,750,000.00 | 38,173,659.40 | 0.99 |
| USD | SOCIETE GENERALE SA 0.00000% 16-07.03.19 | 41,336,000.00 | 47,496,883.59 | 1.23 |
| USD | ZHEN DING TECHNOLOGY-REG-S 0.00000% 14-26.06.19 | 20,000,000.00 | 18,025,789.24 | 0.47 |
| 米ドル合計 | 370,193,208.50 | 9.57 | ||
| ゼロ・クーポン・転換社債合計 | 853,605,912.07 | 22.07 | ||
| 銘柄 | 株数/額面 | ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%) | |
| 変動利付転換社債 | ||||
| ユーロ | ||||
| EUR | AGEASFINLUX SA-REG-S-SUB 3M EURIBOR+135BP 02-PRP | 42,500,000.00 | 24,650,000.00 | 0.63 |
| EUR | BNP PARIBAS FORTIS SA-SUB 3M EURIBOR+200BP 07-PRP | 51,500,000.00 | 39,311,495.00 | 1.02 |
| EUR | NEOPOST SA-REG-S 3.375/VAR 15-PRP | 303,334.00 | 18,088,191.67 | 0.47 |
| ユーロ合計 | 82,049,686.67 | 2.12 | ||
| 米ドル | ||||
| USD | YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP-REG-S 3M LIBOR-50BP 15-26.03.20 | 20,000,000.00 | 18,561,493.99 | 0.48 |
| 米ドル合計 | 18,561,493.99 | 0.48 | ||
| 変動利付転換社債合計 | 100,611,180.66 | 2.60 | ||
| 公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計 | 1,905,055,514.38 | 49.25 | ||
| 他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品 | ||||
| 固定利付転換社債 | ||||
| ユーロ | ||||
| EUR | HUNGARIAN STATE HOLDING CO-REG-S 3.37500% 13-02.04.19 | 29,700,000.00 | 37,135,989.00 | 0.96 |
| ユーロ合計 | 37,135,989.00 | 0.96 | ||
| 米ドル | ||||
| USD | ALON USA ENERGY INC 3.00000% 13-15.09.18 | 8,549,000.00 | 8,368,973.03 | 0.22 |
| USD | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.25000% 13-01.12.18 | 10,547,000.00 | 10,613,968.06 | 0.27 |
| USD | CARDTRONICS INC 1.00000% 14-01.12.20 | 21,900,000.00 | 18,769,361.41 | 0.49 |
| USD | CITRIX SYSTEMS INC 0.50000% 14-15.04.19 | 34,298,000.00 | 37,598,782.17 | 0.97 |
| USD | COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC 2.62500% 12-01.12.19 | 54,963,000.00 | 17,126,705.41 | 0.44 |
| USD | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.99000% 15-01.07.25 | 35,218,000.00 | 38,518,376.02 | 1.00 |
| USD | EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 2.87500% 14-15.01.21 | 17,272,000.00 | 19,168,617.66 | 0.50 |
| USD | EMPIRE STATE REALTY OP LP-144A 2.62500% 14-15.08.19 | 24,521,000.00 | 24,878,620.63 | 0.64 |
| USD | ENSCO JERSEY FINANCE LTD-144A 3.00000% 16-31.01.24 | 47,212,000.00 | 35,351,144.83 | 0.91 |
| USD | GNC HOLDINGS INC 1.50000% 15-15.08.20 | 25,677,000.00 | 14,683,499.20 | 0.38 |
| USD | IAS OPERATING PARTNERSHIP LP-144A 5.00000% 13-15.03.18 | 19,901,000.00 | 17,922,757.42 | 0.46 |
| USD | ICONIX BRAND GROUP INC-SUB 1.50000% 13-15.03.18 | 25,500,000.00 | 21,883,059.14 | 0.57 |
| USD | IMPAX LABORATORIES INC 2.00000% 15-15.06.22 | 45,456,000.00 | 34,624,576.96 | 0.90 |
| USD | INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC 0.87500% 15-15.11.22 | 21,150,000.00 | 19,690,471.32 | 0.51 |
| USD | INTEL CORP-144A-SUB 3.25000% 09-01.08.39 | 31,989,000.00 | 49,816,644.65 | 1.29 |
| USD | KEYW HOLDING CORP 2.50000% 14-15.07.19 | 14,766,000.00 | 12,575,720.94 | 0.33 |
| USD | LIBERTY MEDIA CORP 1.37500% 13-15.10.23 | 47,828,000.00 | 49,620,752.51 | 1.28 |
| USD | LIBERTY MEDIA CORP 4.00000% 99-15.11.29 | 16,052,000.00 | 8,437,839.27 | 0.22 |
| USD | LUMENTUM HOLDINGS INC-144A 0.25000% 17-15.03.24 | 20,438,000.00 | 21,092,306.80 | 0.55 |
| USD | MEDICINES COMPANY-144A 2.50000% 15-15.01.22 | 30,380,000.00 | 35,935,933.30 | 0.93 |
| USD | MERCADOLIBRE INC-144A 2.25000% 15-01.07.19 | 17,725,000.00 | 34,948,908.17 | 0.90 |
| USD | MICRON TECHNOLOGY INC 1.62500% 13-15.02.33 | 14,629,000.00 | 36,631,432.30 | 0.95 |
| USD | MICRON TECHNOLOGY INC 2.12500% 13-15.02.33 | 15,112,000.00 | 38,072,429.62 | 0.98 |
| USD | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC-144A 13.17110% 17-15.05.24 | 41,348,000.00 | 35,564,795.52 | 0.92 |
| USD | NOVELLUS SYSTEMS INC 2.62500% 11-15.05.41 | 10,951,000.00 | 44,636,646.06 | 1.15 |
| USD | NXP SEMICONDUCTORS N.V 1.00000% 14-01.12.19 | 36,195,000.00 | 38,468,734.82 | 1.00 |
| USD | OASIS PETROLEUM INC 2.62500% 16-15.09.23 | 22,451,000.00 | 21,687,326.59 | 0.56 |
| USD | ON SEMICONDUCTOR CORP-144A 1.62500% 17-15.10.23 | 57,071,000.00 | 52,536,278.92 | 1.36 |
| USD | PDL BIOPHARMA INC 4.00000% 14-01.02.18 | 26,799,000.00 | 23,772,345.49 | 0.62 |
| USD | PRICELINE COM INC 1.00000% 12-15.03.18 | 26,403,000.00 | 46,479,611.10 | 1.20 |
| USD | PROOFPOINT INC 1.25000% 13-15.12.18 | 10,308,000.00 | 20,226,871.85 | 0.52 |
| USD | ROYAL GOLD INC 2.87500% 12-15.06.19 | 3,637,000.00 | 3,537,124.00 | 0.09 |
| USD | SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD 5.75000% 16-15.10.21 | 20,399,000.00 | 17,574,523.08 | 0.45 |
| USD | SPIRIT REALTY CAPITAL INC 3.75000% 14-15.05.21 | 41,894,000.00 | 36,426,059.94 | 0.94 |
| USD | SUNEDISON INC-144A *DEFAULT* 0.25000% 14-15.01.20 | 39,161,000.00 | 695,773.78 | 0.02 |
| USD | SUNPOWER CORP 0.75000% 14-01.06.18 | 19,210,000.00 | 16,017,774.61 | 0.41 |
| USD | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 1.00000% 13-01.07.18 | 9,548,000.00 | 30,234,937.09 | 0.78 |
| USD | TULLOW OIL JERSEY-REG-S 6.62500% 16-12.07.21 | 17,400,000.00 | 17,850,280.12 | 0.46 |
| USD | VEREIT INC 3.75000% 13-15.12.20 | 39,661,000.00 | 35,978,117.28 | 0.93 |
| USD | WEB.COM GROUP INC 1.00000% 13-15.08.18 | 20,266,000.00 | 17,823,987.55 | 0.46 |
| USD | WHITING PETROLEUM CORP 1.25000% 16-01.04.20 | 22,849,000.00 | 17,786,051.73 | 0.46 |
| USD | XILINX INC 2.62500% 11-15.06.17 | 19,194,000.00 | 39,422,035.14 | 1.02 |
| USD | YANDEX NV 1.12500% 15-15.12.18 | 32,862,000.00 | 28,357,758.06 | 0.73 |
| 米ドル合計 | 1,151,407,913.55 | 29.77 | ||
| 固定利付転換社債合計 | 1,188,543,902.55 | 30.73 | ||
| 銘柄 | 株数/額面 | ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%) | ||
| ゼロ・クーポン・転換社債 | |||||
| 日本円 | |||||
| JPY | NIPRO CORP-REG-S 0.00000% 16-29.01.21 | 2,060,000,000.00 | 19,735,957.42 | 0.51 | |
| 日本円合計 | 19,735,957.42 | 0.51 | |||
| ゼロ・クーポン・転換社債合計 | 19,735,957.42 | 0.51 | |||
| 変動利付転換社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| USD | CENTERPOINT ENERGY INC-SUB STEP-UP/DOWN 99-15.09.29 | 917,805.00 | 58,719,976.80 | 1.52 | |
| 米ドル合計 | 58,719,976.80 | 1.52 | |||
| 変動利付転換社債合計 | 58,719,976.80 | 1.52 | |||
| 他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計 | 1,266,999,836.77 | 32.76 | |||
| 公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品 | |||||
| 優先株式 | |||||
| 米ドル | |||||
| USD | MANDATORY EXCH TST MAND EXCHANGEABLE TR 144A | 294,362.00 | 37,489,598.78 | 0.97 | |
| 米ドル合計 | 37,489,598.78 | 0.97 | |||
| 優先株式合計 | 37,489,598.78 | 0.97 | |||
| 固定利付転換社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| USD | HERCULES CAPITAL INC-144A 4.37500% 17-01.02.22 | 21,030,000.00 | 18,980,299.68 | 0.49 | |
| USD | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC 2.25000% 15-15.06.22 | 16,329,000.00 | 18,598,651.13 | 0.48 | |
| USD | ISIS PHARMACEUTICAL INC 1.00000% 15-15.11.21 | 20,352,000.00 | 18,281,688.50 | 0.47 | |
| USD | LEXICON PHARMACEUTICALS INC 5.25000% 14-01.12.21 | 8,517,000.00 | 13,723,390.22 | 0.35 | |
| USD | PTC THERAPEUTICS INC-144A 3.00000% 15-15.08.22 | 12,400,000.00 | 7,718,986.22 | 0.20 | |
| USD | SEACOR HOLDINGS INC 3.00000% 13-15.11.28 | 22,726,000.00 | 17,659,991.62 | 0.46 | |
| USD | SILVER STANDARD RESOURCES INC 2.87500% 13-01.02.33 | 20,572,000.00 | 17,600,082.35 | 0.46 | |
| USD | TAL EDUCATION GROUP 2.50000% 14-15.05.19 | 6,821,000.00 | 26,816,447.59 | 0.69 | |
| USD | WRIGHT MEDICAL GROUP NV 2.25000% 17-15.11.21 | 30,463,000.00 | 37,517,304.31 | 0.97 | |
| 米ドル合計 | 176,896,841.62 | 4.57 | |||
| 固定利付転換社債合計 | 176,896,841.62 | 4.57 | |||
| 公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および金融商品合計 | 214,386,440.40 | 5.54 | |||
| 最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品 | |||||
| 固定利付転換社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| USD | ARES CAPITAL CORP-144A 3.75000% 17-01.02.22 | 32,921,000.00 | 29,308,911.97 | 0.76 | |
| USD | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD-144A 1.25000% 16-15.09.22 | 19,605,000.00 | 18,810,513.69 | 0.49 | |
| USD | INSULET CORP-144A 1.25000% 16-15.09.21 | 21,250,000.00 | 18,711,149.40 | 0.48 | |
| USD | LENDINGTREE INC-144A 0.62500% 17-01.06.22 | 19,698,000.00 | 17,877,445.85 | 0.46 | |
| USD | PACIRA PHARMACEUTICALS INC/DE-144A 2.37500% 17-01.04.22 | 30,435,000.00 | 27,836,454.55 | 0.72 | |
| 米ドル合計 | 112,544,475.46 | 2.91 | |||
| 固定利付転換社債合計 | 112,544,475.46 | 2.91 | |||
| 最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品合計 | 112,544,475.46 | 2.91 | |||
| 投資有価証券合計 | 3,498,986,267.01 | 90.46 | |||
| 銘柄 | 株数/額面 | ユーロ建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%) | ||||
| 為替予約取引 | |||||||
| 為替予約取引(購入/売却) | |||||||
| 購入通貨 | 売却通貨 | 満期日 | |||||
| MXN | 730,000,000.00 | EUR | 34,765,666.00 | 16.6.2017 | -158,469.64 | 0.00 | |
| EUR | 105,943,094.40 | HKD | 880,000,000.00 | 30.6.2017 | 5,603,397.12 | 0.14 | |
| NOK | 170,000,000.00 | EUR | 18,503,398.40 | 30.6.2017 | -573,380.68 | -0.01 | |
| EUR | 11,511,439.50 | CAD | 16,500,000.00 | 30.6.2017 | 658,906.13 | 0.02 | |
| EUR | 261,792,830.00 | JPY | 31,000,000,000.00 | 30.6.2017 | 12,563,768.49 | 0.32 | |
| EUR | 69,719,409.50 | CHF | 74,500,000.00 | 30.6.2017 | 1,218,986.35 | 0.03 | |
| EUR | 124,952,674.00 | GBP | 107,000,000.00 | 30.6.2017 | 2,191,218.71 | 0.06 | |
| EUR | 37,008,276.00 | NZD | 57,000,000.00 | 30.6.2017 | 1,109,217.03 | 0.03 | |
| EUR | 47,382,205.00 | SGD | 71,000,000.00 | 30.6.2017 | 1,797,507.47 | 0.05 | |
| EUR | 12,870,616.00 | GBP | 11,000,000.00 | 30.6.2017 | 250,279.47 | 0.01 | |
| EUR | 12,921,458.00 | GBP | 11,000,000.00 | 30.6.2017 | 301,121.47 | 0.01 | |
| EUR | 3,188,713.50 | GBP | 2,700,000.00 | 30.6.2017 | 90,994.53 | 0.00 | |
| EUR | 946,785,810.00 | USD | 1,018,000,000.00 | 16.6.2017 | 42,156,335.39 | 1.09 | |
| EUR | 7,995,806.80 | GBP | 6,700,000.00 | 30.6.2017 | 308,874.55 | 0.01 | |
| GBP | 1,900,000.00 | EUR | 2,266,168.00 | 30.6.2017 | -86,291.69 | 0.00 | |
| CHF | 3,000,000.00 | EUR | 2,767,044.00 | 30.6.2017 | -8,637.70 | 0.00 | |
| EUR | 8,478,288.00 | SGD | 13,000,000.00 | 30.6.2017 | 131,794.09 | 0.00 | |
| EUR | 6,467,864.00 | JPY | 800,000,000.00 | 30.6.2017 | 36,146.28 | 0.00 | |
| MYR | 80,000,000.00 | EUR | 16,835,520.00 | 25.8.2017 | -378,479.14 | -0.01 | |
| EUR | 30,396,000.00 | TWD | 1,000,000,000.00 | 25.8.2017 | 939,325.21 | 0.02 | |
| EUR | 36,497,250.00 | KRW | 45,000,000,000.00 | 25.8.2017 | 906,668.04 | 0.02 | |
| EUR | 12,691,126.00 | USD | 14,000,000.00 | 16.6.2017 | 250,249.14 | 0.01 | |
| EUR | 1,345,010,216.00 | USD | 1,496,000,000.00 | 21.7.2017 | 18,204,481.65 | 0.47 | |
| GBP | 3,462,300.00 | EUR | 4,036,199.07 | 16.6.2017 | -62,609.76 | 0.00 | |
| CHF | 984,530,500.00 | EUR | 902,167,150.04 | 16.6.2017 | 2,898,240.57 | 0.07 | |
| USD | 157,653,300.00 | EUR | 141,955,824.88 | 16.6.2017 | -1,859,732.59 | -0.05 | |
| EUR | 5,932,400.00 | TWD | 200,000,000.00 | 25.8.2017 | 41,065.04 | 0.00 | |
| EUR | 7,283,808.00 | JPY | 900,000,000.00 | 30.6.2017 | 48,125.57 | 0.00 | |
| USD | 19,000,000.00 | EUR | 17,046,610.00 | 16.6.2017 | -162,562.83 | 0.00 | |
| EUR | 25,122,608.00 | USD | 28,000,000.00 | 16.6.2017 | 240,854.28 | 0.01 | |
| EUR | 1,403,108.24 | USD | 1,572,100.00 | 16.6.2017 | 6,086.63 | 0.00 | |
| EUR | 12,517,988.00 | USD | 14,000,000.00 | 16.6.2017 | 77,111.14 | 0.00 | |
| EUR | 706,051.82 | USD | 796,000.00 | 16.6.2017 | -1,300.89 | 0.00 | |
| EUR | 7,996,000.00 | JPY | 1,000,000,000.00 | 30.6.2017 | -43,647.15 | 0.00 | |
| EUR | 9,228,952.00 | GBP | 8,000,000.00 | 30.6.2017 | 50,525.44 | 0.00 | |
| GBP | 217,000.00 | EUR | 250,836.60 | 16.6.2017 | -1,791.49 | 0.00 | |
| EUR | 18,770,661.00 | USD | 21,000,000.00 | 16.6.2017 | 109,345.71 | 0.00 | |
| EUR | 4,589,997.60 | HKD | 40,000,000.00 | 30.6.2017 | 29,102.27 | 0.00 | |
| EUR | 6,378,282.60 | NOK | 60,000,000.00 | 30.6.2017 | 50,041.05 | 0.00 | |
| EUR | 3,127,705.00 | NZD | 5,000,000.00 | 30.6.2017 | -21,335.26 | 0.00 | |
| EUR | 30,285,602.00 | USD | 34,000,000.00 | 16.6.2017 | 72,043.91 | 0.00 | |
| USD | 17,000,000.00 | EUR | 15,204,103.00 | 16.6.2017 | -97,323.95 | 0.00 | |
| EUR | 1,480,520.79 | USD | 1,656,400.00 | 1.6.2017 | 7,510.56 | 0.00 | |
| USD | 2,499,200.00 | EUR | 2,232,355.40 | 16.6.2017 | -11,481.15 | 0.00 | |
| 為替予約取引(購入/売却)合計 | 88,882,279.37 | 2.30 | |||||
| 銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他流動資産 | 216,565,895.83 | 5.60 | |||||
| その他の資産および負債 | 63,440,034.18 | 1.64 | |||||
| 純資産合計 | 3,867,874,476.39 | 100.00 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
