剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 8月 6日至 平成28年 8月 5日	当期自 平成28年 8月 6日至 平成29年 8月 7日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,578,146	125,229,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,110,987	37,968,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,110,987	37,968,526
分配金	-	-

2017/11/07 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
分配金	-

組入資産明細表(平成29年1月20日現在)

2017/11/07 9:06