剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 8月 7日至 2019年 8月 5日	当期自 2019年 8月 6日至 2020年 8月 5日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,010	1,516,376
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,642,752	10,447,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,642,752	10,447,162
分配金	-	-

2020/11/05 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20
分配金	-

組入資産明細表(2020年 1月20日現在)

2020/11/05 9:10