剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 8月 6日至 2021年 8月 5日	当期自 2021年 8月 6日至 2022年 8月 5日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,791,284	2,867,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,740,103	30,591,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,740,103	30,591,543
分配金	-	-

2022/11/04 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115
分配金	-

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/11/04 9:02