純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間末平成27年 8月 5日現在	当中間計算期間末平成28年 2月 5日現在
1.計算期間末日における受益権の総数843,543,796口	1.中間計算期間末日における受益権の総数641,469,832口
2.計算期間末日における1口当たり純資産額1.4418円(1万口当たり純資産額)(14,418円)	2.中間計算期間末日における1口当たり純資産額1.3420円(1万口当たり純資産額)(13,420円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 平成26年 8月 6日 至 平成27年 2月 5日)

2016/05/02 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年2月末日現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

種類	ファンド数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	81	1,480,154
合計	81	1,480,154

2016/05/02 9:01

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

(2016年2月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,547,624	8.10
合計(純資産総額)	-	858,701,297	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/05/02 9:01

#4 投資状況-002

(1)投資状況

(2016年2月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,854,712	0.25
合計(純資産総額)	-	7,071,264,358	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/05/02 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2.  引当金の計上基準

2016/05/02 9:01

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2016年2月29日および同日1年以内における各月末および下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/05/02 9:01

#7 純資産の推移-002

(2)運用実績
①純資産の推移
2016年2月29日および同日1年以内における各月末および下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/05/02 9:01

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

(2016年2月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,912,518	1.11
合計(純資産総額)	-	7,842,440,258	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/05/02 9:01