UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月5日 | 2016年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,967,267 |
| コール・ローン | 6,503,797 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,455,421 | 814,414,768 |
| 派生商品評価勘定 | 1,254,379 | 39,689,000 |
| 未収入金 | 10,814,316 | 9,248,200 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 1,227,027,914 | 869,319,235 |
| 資産の部合計 | 1,227,027,914 | 869,319,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 266,616 | 208,428 |
| 未払委託者報酬 | 10,331,310 | 8,076,477 |
| その他未払費用 | 187,642 | 154,450 |
| 流動負債計 | 10,785,568 | 8,439,355 |
| 負債の部合計 | 10,785,568 | 8,439,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 843,543,796 | 641,469,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,698,550 | 219,410,048 |
| 元本等合計 | 1,216,242,346 | 860,879,880 |
| 純資産の部合計 | 1,216,242,346 | 860,879,880 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,027,914 | 869,319,235 |
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