UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月5日 | 2017年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,175,558 | 1,589,132 |
| 親投資信託受益証券 | 788,380,005 | 752,576,497 |
| 派生商品評価勘定 | 42,291,202 | 6,397,704 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 841,846,765 | 769,563,333 |
| 資産の部合計 | 841,846,765 | 769,563,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 177,775 | 171,391 |
| 未払委託者報酬 | 6,888,946 | 6,641,105 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 160,585 | 140,377 |
| 流動負債計 | 7,227,316 | 6,952,877 |
| 負債の部合計 | 7,227,316 | 6,952,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,229,328 | 511,443,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,390,121 | 251,167,427 |
| （分配準備積立金） | 85,371,838 | 72,909,414 |
| 元本等合計 | 834,619,449 | 762,610,456 |
| 純資産の部合計 | 834,619,449 | 762,610,456 |
| 負債・純資産合計 | 841,846,765 | 769,563,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
