剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)

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個別

2015年8月5日: 3億7269万
2016年2月5日 -41.13%: 2億1941万

個別

2014年8月5日: 6億4196万
2015年2月5日 -50.64%: 3億1684万
2015年8月5日 +17.63%: 3億7269万
2016年2月5日 -41.13%: 2億1941万

個別

2015年8月5日: 45億6071万
2016年2月5日 -13.44%: 39億4791万

個別

2014年8月5日: 27億5508万
2015年2月5日 +38.68%: 38億2070万
2015年8月5日 +19.37%: 45億6071万
2016年2月5日 -13.44%: 39億4791万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年 8月 6日至平成27年 2月 5日	当中間計算期間自平成27年 8月 6日至平成28年 2月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△18,939,377	△7,516,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)		641,966,214	372,698,550
剰余金増加額又は欠損金減少額		101,903,251	82,387
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,903,251	82,387
剰余金減少額又は欠損金増加額		419,171,425	89,370,650
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	419,171,425	89,370,650
中間剰余金又は中間欠損金(△)		316,846,612	219,410,048

2016/05/02 9:01

#2 中間注記表（連結）

剰余金又は欠損金
中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。
(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間末平成27年 8月 5日現在	当中間計算期間末平成28年 2月 5日現在
1.計算期間末日における受益権の総数 843,543,796口	1.中間計算期間末日における受益権の総数 641,469,832口
2.計算期間末日における1口当たり純資産額 1.4418円 (1万口当たり純資産額)(14,418円)	2.中間計算期間末日における1口当たり純資産額 1.3420円 (1万口当たり純資産額)(13,420円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自平成26年 8月 6日至平成27年 2月 5日)
該当事項はありません。
当中間計算期間(自平成27年 8月 6日至平成28年 2月 5日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末平成27年 8月 5日現在	当中間計算期間末平成28年 2月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額金融商品は原則として全て時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
2016/05/02 9:01 IRBANK 採用情報フルスタックエンジニア 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー IRBANKのブランドと文化の構築。百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail 株式投資の常識を変える。当サイトについて本ウェブサイト「IRBANK」は、株式会社IRBANKが作成・運営しています。当社は、本サイトに掲載されている情報に基づいて発生したいかなる損害についても、一切の責任を負いかねます。本サイトの利用にあたっては、すべて利用者ご自身の判断と責任において行ってください。 IRBANKに掲載されている情報は、上場企業等の開示資料や公的データを元に作成されていますが、投資判断を促すものではなく、また金融商品取引の勧誘を目的としたものでもありません。情報の正確性・完全性には十分配慮しておりますが、内容に誤りがある可能性や、最新情報が反映されていない場合があります。当社はその内容の正確性・完全性を保証するものではありません。マーケット値上がり率値下がり率信用取引逆日歩空売り残売増返済新規解消届出・調達統一資格行政処分届出認定政府表彰調達情報補助金交付法人情報商号変更住所変更登記閉鎖登記復活吸収合併企業統計売上統計利益統計株主資本 CF統計時価総額従業員報告書適時開示有価証券 5%ルール検索カテゴリ銘柄一覧ランキング企業ランキング監査法人ランキング株価値上がり率ランキング買い長・売り長ランキング逆日歩ランキングスケジュール決算月（上場企業）株主総会（予定）決算発表（予定）新規上場（IPO）その他米国債金利新型コロナ人出推移ダウンロード（CSV,JSON）当サイトについて本ウェブサイト「IRBANK」は、株式会社IRBANKが作成・運営しています。当社は、本サイトに掲載されている情報に基づいて発生したいかなる損害についても、一切の責任を負いかねます。本サイトの利用にあたっては、すべて利用者ご自身の判断と責任において行ってください。 IRBANKに掲載されている情報は、上場企業等の開示資料や公的データを元に作成されていますが、投資判断を促すものではなく、また金融商品取引の勧誘を目的としたものでもありません。情報の正確性・完全性には十分配慮しておりますが、内容に誤りがある可能性や、最新情報が反映されていない場合があります。当社はその内容の正確性・完全性を保証するものではありません。お問い合わせ運営会社について採用についてプライバシーポリシー Copyright © IRBANK Inc. All Rights Reserved.

前計算期間末平成27年 8月 5日現在	当中間計算期間末平成28年 2月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額金融商品は原則として全て時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
2016/05/02 9:01 IRBANK 採用情報フルスタックエンジニア 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー IRBANKのブランドと文化の構築。百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail 株式投資の常識を変える。当サイトについて本ウェブサイト「IRBANK」は、株式会社IRBANKが作成・運営しています。当社は、本サイトに掲載されている情報に基づいて発生したいかなる損害についても、一切の責任を負いかねます。本サイトの利用にあたっては、すべて利用者ご自身の判断と責任において行ってください。 IRBANKに掲載されている情報は、上場企業等の開示資料や公的データを元に作成されていますが、投資判断を促すものではなく、また金融商品取引の勧誘を目的としたものでもありません。情報の正確性・完全性には十分配慮しておりますが、内容に誤りがある可能性や、最新情報が反映されていない場合があります。当社はその内容の正確性・完全性を保証するものではありません。マーケット値上がり率値下がり率信用取引逆日歩空売り残売増返済新規解消届出・調達統一資格行政処分届出認定政府表彰調達情報補助金交付法人情報商号変更住所変更登記閉鎖登記復活吸収合併企業統計売上統計利益統計株主資本 CF統計時価総額従業員報告書適時開示有価証券 5%ルール検索カテゴリ銘柄一覧ランキング企業ランキング監査法人ランキング株価値上がり率ランキング買い長・売り長ランキング逆日歩ランキングスケジュール決算月（上場企業）株主総会（予定）決算発表（予定）新規上場（IPO）その他米国債金利新型コロナ人出推移ダウンロード（CSV,JSON）当サイトについて本ウェブサイト「IRBANK」は、株式会社IRBANKが作成・運営しています。当社は、本サイトに掲載されている情報に基づいて発生したいかなる損害についても、一切の責任を負いかねます。本サイトの利用にあたっては、すべて利用者ご自身の判断と責任において行ってください。 IRBANKに掲載されている情報は、上場企業等の開示資料や公的データを元に作成されていますが、投資判断を促すものではなく、また金融商品取引の勧誘を目的としたものでもありません。情報の正確性・完全性には十分配慮しておりますが、内容に誤りがある可能性や、最新情報が反映されていない場合があります。当社はその内容の正確性・完全性を保証するものではありません。お問い合わせ運営会社について採用についてプライバシーポリシー Copyright © IRBANK Inc. All Rights Reserved.