剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 8月 6日至 平成27年 8月 5日	当期自 平成27年 8月 6日至 平成28年 8月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△15,576,426	△11,853,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)		641,966,214	372,698,550
剰余金増加額又は欠損金減少額		149,742,615	9,578,146
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,742,615	9,578,146
剰余金減少額又は欠損金増加額		449,150,540	125,110,987
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	449,150,540	125,110,987
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		372,698,550	252,390,121

2016/11/04 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/04 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	3,597,183,364	3,229,561,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,488,595,901	3,555,261,593

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/04 9:03