UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月5日 | 2016年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,503,797 | 4,175,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,455,421 | 788,380,005 |
| 派生商品評価勘定 | 1,254,379 | 42,291,202 |
| 未収入金 | 10,814,316 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 1,227,027,914 | 841,846,765 |
| 資産の部合計 | 1,227,027,914 | 841,846,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 266,616 | 177,775 |
| 未払委託者報酬 | 10,331,310 | 6,888,946 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 187,642 | 160,585 |
| 流動負債計 | 10,785,568 | 7,227,316 |
| 負債の部合計 | 10,785,568 | 7,227,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 843,543,796 | 582,229,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,698,550 | 252,390,121 |
| （分配準備積立金） | 128,479,612 | 85,371,838 |
| 元本等合計 | 1,216,242,346 | 834,619,449 |
| 純資産の部合計 | 1,216,242,346 | 834,619,449 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,027,914 | 841,846,765 |
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