UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月5日 | 2015年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,032,209 | 6,503,797 |
| 親投資信託受益証券 | 2,241,921,385 | 1,208,455,421 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,254,379 |
| 未収入金 | 20,890,800 | 10,814,316 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 2,271,844,398 | 1,227,027,914 |
| 資産の部合計 | 2,271,844,398 | 1,227,027,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,121,260 | － |
| 未払受託者報酬 | 511,326 | 266,616 |
| 未払委託者報酬 | 19,813,942 | 10,331,310 |
| その他未払費用 | 197,127 | 187,642 |
| 流動負債計 | 26,643,655 | 10,785,568 |
| 負債の部合計 | 26,643,655 | 10,785,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,603,234,529 | 843,543,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 641,966,214 | 372,698,550 |
| （分配準備積立金） | 246,763,151 | 128,479,612 |
| 元本等合計 | 2,245,200,743 | 1,216,242,346 |
| 純資産の部合計 | 2,245,200,743 | 1,216,242,346 |
| 負債・純資産合計 | 2,271,844,398 | 1,227,027,914 |
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