UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月5日 | 2014年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 647,090 | 9,032,209 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,234,334 | 2,241,921,385 |
| 派生商品評価勘定 | 5,714,561 | － |
| 未収入金 | 9,000,000 | 20,890,800 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 1,969,595,985 | 2,271,844,398 |
| 資産の部合計 | 1,969,595,985 | 2,271,844,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 773,400 | 6,121,260 |
| 未払受託者報酬 | 224,426 | 511,326 |
| 未払委託者報酬 | 8,696,385 | 19,813,942 |
| その他未払費用 | 156,168 | 197,127 |
| 流動負債計 | 9,850,379 | 26,643,655 |
| 負債の部合計 | 9,850,379 | 26,643,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,576,736,415 | 1,603,234,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,009,191 | 641,966,214 |
| （分配準備積立金） | 41,794,683 | 246,763,151 |
| 元本等合計 | 1,959,745,606 | 2,245,200,743 |
| 純資産の部合計 | 1,959,745,606 | 2,245,200,743 |
| 負債・純資産合計 | 1,969,595,985 | 2,271,844,398 |
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