UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの損益計算書

【提出】

2014年11月4日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年8月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年8月7日至 2013年8月5日	自 2013年8月6日至 2014年8月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	397	590
有価証券売買等損益	92,653,573	385,424,066
為替差損益	-37,622,686	-81,340,117
その他収益	－	1,188
営業収益合計	55,031,284	304,085,727
営業費用
受託者報酬	258,381	967,008
委託者報酬	10,012,243	37,471,321
その他費用	194,428	363,732
営業費用合計	10,465,052	38,802,061
営業利益又は営業損失（△）	44,566,232	265,283,666
経常利益又は経常損失（△）	44,566,232	265,283,666
当期純利益又は当期純損失（△）	44,566,232	265,283,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,250,686	48,918,997
中間剰余金又は中間欠損金（△）	383,009,191	641,966,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	363,733,256	181,729,361
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,733,256	181,729,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,850,917	139,137,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,850,917	139,137,007
分配金	－	－