UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月6日 | 2013年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,000 | 647,090 |
| 親投資信託受益証券 | 128,220,515 | 1,954,234,334 |
| 派生商品評価勘定 | 842,100 | 5,714,561 |
| 未収入金 | 550,000 | 9,000,000 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産合計 | 129,712,615 | 1,969,595,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 129,712,615 | 1,969,595,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 773,400 |
| 未払受託者報酬 | 13,995 | 224,426 |
| 未払委託者報酬 | 542,219 | 8,696,385 |
| その他未払費用 | 14,082 | 156,168 |
| 流動負債合計 | 570,296 | 9,850,379 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 570,296 | 9,850,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,331,013 | 1,576,736,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,811,306 | 383,009,191 |
| （分配準備積立金） | 2,118,335 | 41,794,683 |
| 元本等合計 | 129,142,319 | 1,959,745,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 129,142,319 | 1,959,745,606 |
| 負債純資産合計 | 129,712,615 | 1,969,595,985 |
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