UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 100,000 |
| 親投資信託受益証券 | 129,493,379 |
| 派生商品評価勘定 | 842,100 |
| 未収入金 | 800,000 |
| 流動資産合計 | 130,293,379 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 130,293,379 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,731 |
| 未払委託者報酬 | 687,176 |
| その他未払費用 | 17,545 |
| 流動負債合計 | 722,452 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 722,452 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 116,517,402 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,053,525 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 129,570,927 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 129,570,927 |
| 負債純資産合計 | 130,293,379 |
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