一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 8月 6日至 平成28年 8月 5日	当期自 平成28年 8月 6日至 平成29年 8月 7日
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,629,482	85,659,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,853,894	2,652,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)	372,698,550	252,390,121

2017/11/07 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△78,198
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,298,433

組入資産明細表(平成29年1月20日現在)

2017/11/07 9:06