剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 8月 6日至 平成28年 8月 5日	当期自 平成28年 8月 6日至 平成29年 8月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,853,894	2,652,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)	372,698,550	252,390,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,578,146	125,229,504
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,578,146	125,229,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,110,987	37,968,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,110,987	37,968,526
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	252,390,121	422,658,099

2017/11/07 9:06

#2 注記表（連結）

2017/11/07 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 8月 5日現在	平成29年 8月 7日現在
元本	3,229,561,481	2,296,347,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,555,261,593	3,717,505,212

注記表

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