UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月5日 | 2020年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,518,265 | 4,894,745 |
| 親投資信託受益証券 | 958,848,859 | 1,000,051,000 |
| 派生商品評価勘定 | 14,465,176 | － |
| 未収入金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 986,832,300 | 1,012,945,745 |
| 資産の部合計 | 986,832,300 | 1,012,945,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,463,440 |
| 未払解約金 | － | 99 |
| 未払受託者報酬 | 215,466 | 213,605 |
| 未払委託者報酬 | 8,349,079 | 8,277,241 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 150,801 | 148,531 |
| 流動負債計 | 8,715,361 | 18,102,929 |
| 負債の部合計 | 8,715,361 | 18,102,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,144,979 | 589,613,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,971,960 | 405,228,945 |
| （分配準備積立金） | 151,190,996 | 147,646,909 |
| 元本等合計 | 978,116,939 | 994,842,816 |
| 純資産の部合計 | 978,116,939 | 994,842,816 |
| 負債・純資産合計 | 986,832,300 | 1,012,945,745 |
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