一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 8月 7日至 2019年 8月 5日	当期自 2019年 8月 6日至 2020年 8月 5日
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,394,196	72,734,018
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,220,370	230,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	435,746,528	375,971,960

2020/11/05 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△63,005
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,971

組入資産明細表(2020年 1月20日現在)

2020/11/05 9:10