剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 8月 7日至 2019年 8月 5日	当期自 2019年 8月 6日至 2020年 8月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,220,370	230,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	435,746,528	375,971,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,010	1,516,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,010	1,516,376
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,642,752	10,447,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,642,752	10,447,162
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	375,971,960	439,545,173

2020/11/05 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			2,307,789
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,757,789
繰越利益剰余金		1,757,789
純資産合計			4,507,789

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2020年1月 1日
		至 2020年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/11/05 9:10

#3 注記表（連結）

2020/11/05 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月 5日現在	2020年 8月 5日現在
元本	1,542,946,887	1,447,266,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,808,649,157	3,066,999,329

注記表

2020/11/05 9:10