UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの損益計算書

【提出】

2021年11月5日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月6日至 2020年8月5日	自 2020年8月6日至 2021年8月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	99,256,907	322,340,661
為替差損益	-9,447,334	-61,607,733
営業収益合計	89,809,573	260,732,928
営業費用
支払利息	4,296	5,434
受託者報酬	421,683	554,280
委託者報酬	16,340,358	21,477,891
その他費用	309,218	349,806
営業費用合計	17,075,555	22,387,411
営業利益又は営業損失（△）	72,734,018	238,345,517
経常利益又は経常損失（△）	72,734,018	238,345,517
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	72,734,018	238,345,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	230,019	6,496,922
中間剰余金又は中間欠損金（△）	439,545,173	745,444,949
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,516,376	92,791,284
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,516,376	92,791,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,447,162	18,740,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,447,162	18,740,103
分配金	－	－