一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 8月 6日至 2021年 8月 5日	当期自 2021年 8月 6日至 2022年 8月 5日
当期純利益又は当期純損失(△)	238,345,517	△258,905,086
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,496,922	△1,938,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)	439,545,173	745,444,949

2022/11/04 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,491

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/11/04 9:02