剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 8月 6日至 2022年 8月 5日	当期自 2022年 8月 6日至 2023年 8月 7日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	745,444,949	460,755,062
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,867,835	3,713,275
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,867,835	3,713,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,591,543	105,651,263

2023/11/07 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	62
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62
剰余金減少額又は欠損金増加額	736

2023/11/07 9:02