UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,265,807 | 3,121,129 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,761,757 | 885,542,469 |
| 派生商品評価勘定 | － | 630,914 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,136,027,564 | 897,294,512 |
| 資産の部合計 | 1,136,027,564 | 897,294,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,123,608 | 19,702,669 |
| 未払解約金 | 1,230 | 201,362 |
| 未払受託者報酬 | 245,966 | 185,188 |
| 未払委託者報酬 | 9,531,056 | 7,175,754 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 194,945 | 158,493 |
| 流動負債計 | 45,096,817 | 27,423,474 |
| 負債の部合計 | 45,096,817 | 27,423,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,175,685 | 490,676,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,755,062 | 379,194,313 |
| （分配準備積立金） | 424,972,859 | 327,546,943 |
| 元本等合計 | 1,090,930,747 | 869,871,038 |
| 純資産の部合計 | 1,090,930,747 | 869,871,038 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,027,564 | 897,294,512 |
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