有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/06-2023/08/07)
| Ⅰ 資産総額 | 5,406,446,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,211,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,400,235,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,335,763,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0428 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,406,446,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,211,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,400,235,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,335,763,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0428 | 円 |
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