有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/08-2024/08/05)
| Ⅰ 資産総額 | 5,703,550,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,971,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,696,579,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,346,477,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2307 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,703,550,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,971,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,696,579,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,346,477,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2307 | 円 |
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