GSアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,910,000 | － |
| コール・ローン | 767,573,081 | 2,644,357,492 |
| 投資信託受益証券 | 7,154,961,315 | 42,383,502,978 |
| 投資証券 | 150,160,806 | 1,053,498,262 |
| 派生商品評価勘定 | 211,600 | 1,698,400 |
| 未収入金 | 103,883,000 | 3,126,184,001 |
| 未収利息 | 1,680 | 3,855 |
| 流動資産合計 | 8,256,701,482 | 49,209,244,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,256,701,482 | 49,209,244,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,545,520 |
| 未払金 | 391,559,000 | － |
| 未払収益分配金 | 268,745,021 | 1,724,294,264 |
| 未払解約金 | 107,797,052 | 3,109,191,084 |
| 未払受託者報酬 | 161,647 | 1,375,624 |
| 未払委託者報酬 | 9,160,085 | 77,952,084 |
| その他未払費用 | 256,470 | 286,620 |
| 流動負債合計 | 777,679,275 | 4,915,645,196 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 777,679,275 | 4,915,645,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,072,237,405 | 35,922,797,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 406,784,802 | 8,370,802,607 |
| （分配準備積立金） | 9,064 | 1,704,598,893 |
| 元本等合計 | 7,479,022,207 | 44,293,599,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,479,022,207 | 44,293,599,792 |
| 負債純資産合計 | 8,256,701,482 | 49,209,244,988 |
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