GSアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,644,357,492 | 793,528,467 |
| 投資信託受益証券 | 42,383,502,978 | 23,418,166,915 |
| 投資証券 | 1,053,498,262 | 533,344,997 |
| 派生商品評価勘定 | 1,698,400 | － |
| 未収入金 | 3,126,184,001 | － |
| 未収利息 | 3,855 | 1,166 |
| 流動資産合計 | 49,209,244,988 | 24,745,041,545 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,209,244,988 | 24,745,041,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,545,520 | － |
| 未払収益分配金 | 1,724,294,264 | 304,403,700 |
| 未払解約金 | 3,109,191,084 | 136,595,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,624 | 627,688 |
| 未払委託者報酬 | 77,952,084 | 35,568,928 |
| その他未払費用 | 286,620 | 809,342 |
| 流動負債合計 | 4,915,645,196 | 478,005,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,915,645,196 | 478,005,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,922,797,185 | 23,415,669,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,370,802,607 | 851,366,989 |
| （分配準備積立金） | 1,704,598,893 | 334,889,225 |
| 元本等合計 | 44,293,599,792 | 24,267,036,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,293,599,792 | 24,267,036,258 |
| 負債純資産合計 | 49,209,244,988 | 24,745,041,545 |
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