GSアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,883,400 | 176,800,319 |
| 投資信託受益証券 | 6,698,303,378 | 6,781,330,187 |
| 投資証券 | 176,536,316 | 184,073,787 |
| 未収入金 | 1 | － |
| 流動資産計 | 7,109,723,095 | 7,142,204,293 |
| 資産の部合計 | 7,109,723,095 | 7,142,204,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,100,669 | 61,439,256 |
| 未払解約金 | 18,555,285 | 38,282,379 |
| 未払受託者報酬 | 182,922 | 187,267 |
| 未払委託者報酬 | 10,365,440 | 10,611,782 |
| 未払利息 | 638 | 419 |
| その他未払費用 | 241,445 | － |
| 流動負債計 | 146,446,399 | 110,521,103 |
| 負債の部合計 | 146,446,399 | 110,521,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,746,790,207 | -5,256,168,044 |
| （分配準備積立金） | 1,106,564,325 | 1,412,380,121 |
| 元本 | 11,710,066,903 | 12,287,851,234 |
| 元本等合計 | 6,963,276,696 | 7,031,683,190 |
| 純資産の部合計 | 6,963,276,696 | 7,031,683,190 |
| 負債・純資産合計 | 7,109,723,095 | 7,142,204,293 |
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