GSアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,142,204,293 | 5,427,130,274 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,142,204,293 | 5,427,130,274 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,800,319 | 82,322,081 |
| 投資信託受益証券 | 6,781,330,187 | 5,113,083,888 |
| 投資証券 | 184,073,787 | 155,508,305 |
| 未収入金 | － | 76,216,000 |
| 流動資産計 | 7,142,204,293 | 5,427,130,274 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 110,521,103 | 82,464,427 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 88,760 |
| 未払収益分配金 | 61,439,256 | 51,627,692 |
| 未払解約金 | 38,282,379 | 22,244,592 |
| 未払受託者報酬 | 187,267 | 145,090 |
| 未払委託者報酬 | 10,611,782 | 8,221,695 |
| 未払利息 | 419 | 226 |
| その他未払費用 | － | 136,372 |
| 流動負債計 | 110,521,103 | 82,464,427 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,031,683,190 | 5,344,665,847 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,287,851,234 | 10,325,538,445 |
| 元本等合計 | 7,031,683,190 | 5,344,665,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,256,168,044 | -4,980,872,598 |
| （分配準備積立金） | 1,412,380,121 | 1,310,655,607 |
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