臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

期別・計算期間	第77計算期間 (平成30年4月26日～ 平成30年5月25日)	第78計算期間 (平成30年5月26日～ 平成30年6月25日)	第79計算期間 (平成30年6月26日～ 平成30年7月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	5,116,782千円	4,898,188千円	4,756,767千円
期末受益権口数	10,135,474千口	9,900,997千口	9,771,542千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	5,048円	4,947円	4,868円
期中騰落率	△1.5%	△1.0%	△0.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。