臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

期別・計算期間	第164計算期間 (2025年7月26日～ 2025年8月25日)	第165計算期間 (2025年8月26日～ 2025年9月25日)	第166計算期間 (2025年9月26日～ 2025年10月27日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	3,668,656千円	3,500,124千円	3,416,380千円
期末受益権口数	13,249,845千口	12,727,594千口	12,165,817千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	2,769円	2,750円	2,808円
期中騰落率	0.6%	0.4%	3.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。