MHAM J-REITインデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年1月17日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 739,059 | 7,251,804 |
| 親投資信託受益証券 | 168,400,134 | 686,349,749 |
| 未収利息 | 1 | 17 |
| 流動資産合計 | 169,139,194 | 693,601,570 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 169,139,194 | 693,601,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,674,015 |
| 未払受託者報酬 | 16,198 | 132,564 |
| 未払委託者報酬 | 100,415 | 821,807 |
| その他未払費用 | 1,584 | 13,200 |
| 流動負債合計 | 118,197 | 4,641,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,197 | 4,641,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,023,754 | 528,131,341 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,002,757 | 160,828,643 |
| 元本等合計 | 169,020,997 | 688,959,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 169,020,997 | 688,959,984 |
| 負債純資産合計 | 169,139,194 | 693,601,570 |
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