MHAM J-REITインデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,251,804 | 5,579,585 |
| 親投資信託受益証券 | 686,349,749 | 1,018,059,320 |
| 未収入金 | － | 1,340,000 |
| 未収利息 | 17 | 7 |
| 流動資産計 | 693,601,570 | 1,024,978,912 |
| 資産の部合計 | 693,601,570 | 1,024,978,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,674,015 | 1,333,736 |
| 未払受託者報酬 | 132,564 | 272,347 |
| 未払委託者報酬 | 821,807 | 1,688,465 |
| その他未払費用 | 13,200 | 27,174 |
| 流動負債計 | 4,641,586 | 3,321,722 |
| 負債の部合計 | 4,641,586 | 3,321,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 528,131,341 | 584,450,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,828,643 | 437,206,268 |
| 元本等合計 | 688,959,984 | 1,021,657,190 |
| 純資産の部合計 | 688,959,984 | 1,021,657,190 |
| 負債・純資産合計 | 693,601,570 | 1,024,978,912 |
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