世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月9日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,241,910 | 11,375,689 |
| 親投資信託受益証券 | 889,788,181 | 765,481,056 |
| 未収入金 | 10,650,000 | － |
| 流動資産計 | 914,680,091 | 776,856,745 |
| 資産の部合計 | 914,680,091 | 776,856,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,422,526 | 8,623,554 |
| 未払解約金 | 10,753,655 | 15,139 |
| 未払受託者報酬 | 63,529 | 64,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,111,782 | 1,123,109 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 2,850 | 2,877 |
| 流動負債計 | 22,354,352 | 9,828,860 |
| 負債の部合計 | 22,354,352 | 9,828,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,502,389 | 783,959,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,176,650 | -16,931,642 |
| （分配準備積立金） | 70,986 | 76,346 |
| 元本等合計 | 892,325,739 | 767,027,885 |
| 純資産の部合計 | 892,325,739 | 767,027,885 |
| 負債・純資産合計 | 914,680,091 | 776,856,745 |
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