世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2021/04/09 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2021/04/09 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2021/04/09 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/04/09 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/04/09 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2021/04/09 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2011年9月26日	設定日、信託契約締結、運用開始
2015年2月2日	信託期間を2016年7月11日までから2021年7月9日までに変更

2021/04/09 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2021/04/09 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/04/09 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2021/04/09 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/04/09 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.628%(税抜 1.48%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2021/04/09 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年7月9日まで(2011年9月26日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/04/09 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/04/09 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	5円
第14計算期間	5円
第15計算期間	5円
第16計算期間	5円
第17計算期間	5円
第18計算期間	5円
第19計算期間	5円
第20計算期間	0円
第21計算期間	5円
第22計算期間	5円
第23計算期間	5円
第24計算期間	5円
第25計算期間	0円
第26計算期間	5円
第27計算期間	5円
第28計算期間	5円
第29計算期間	0円
第30計算期間	5円
第31計算期間	5円
第32計算期間	5円
第33計算期間	5円
第34計算期間	0円
第35計算期間	5円
第36計算期間	5円
第37計算期間	0円
第38計算期間	5円
第39計算期間	240円
第40計算期間	240円
第41計算期間	240円
第42計算期間	240円
第43計算期間	240円
第44計算期間	240円
第45計算期間	240円
第46計算期間	240円
第47計算期間	240円
第48計算期間	240円
第49計算期間	240円
第50計算期間	240円
第51計算期間	240円
第52計算期間	240円
第53計算期間	240円
第54計算期間	240円
第55計算期間	240円
第56計算期間	240円
第57計算期間	240円
第58計算期間	240円
第59計算期間	240円
第60計算期間	240円
第61計算期間	240円
第62計算期間	240円
第63計算期間	240円
第64計算期間	240円
第65計算期間	240円
第66計算期間	240円
第67計算期間	240円
第68計算期間	240円
第69計算期間	240円
第70計算期間	240円
第71計算期間	240円
第72計算期間	240円
第73計算期間	240円
第74計算期間	240円
第75計算期間	240円
第76計算期間	190円
第77計算期間	190円
第78計算期間	190円
第79計算期間	190円
第80計算期間	190円
第81計算期間	190円
第82計算期間	190円
第83計算期間	190円
第84計算期間	190円
第85計算期間	190円
第86計算期間	190円
第87計算期間	190円
第88計算期間	140円
第89計算期間	140円
第90計算期間	140円
第91計算期間	140円
第92計算期間	140円
第93計算期間	140円
第94計算期間	140円
第95計算期間	140円
第96計算期間	140円
第97計算期間	140円
第98計算期間	140円
第99計算期間	140円
第100計算期間	110円
第101計算期間	110円
第102計算期間	110円
第103計算期間	110円
第104計算期間	110円
第105計算期間	110円
第106計算期間	110円
第107計算期間	110円
第108計算期間	110円
第109計算期間	110円
第110計算期間	110円
第111計算期間	110円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間5円第14計算期間5円第15計算期間5円第16計算期間5円第17計算期間5円第18計算期間5円第19計算期間5円第20計算期間0円第21計算期間5円第22計算期間5円第23計算期間5円第24計算期間5円第25計算期間0円第26計算期間5円第27計算期間5円第28計算期間5円第29計算期間0円第30計算期間5円第31計算期間5円第32計算期間5円第33計算期間5円第34計算期間0円第35計算期間5円第36計算期間5円第37計算期間0円第38計算期間5円第39計算期間240円第40計算期間240円第41計算期間240円第42計算期間240円第43計算期間240円第44計算期間240円第45計算期間240円第46計算期間240円第47計算期間240円第48計算期間240円第49計算期間240円第50計算期間240円第51計算期間240円第52計算期間240円第53計算期間240円第54計算期間240円第55計算期間240円第56計算期間240円第57計算期間240円第58計算期間240円第59計算期間240円第60計算期間240円第61計算期間240円第62計算期間240円第63計算期間240円第64計算期間240円第65計算期間240円第66計算期間240円第67計算期間240円第68計算期間240円第69計算期間240円第70計算期間240円第71計算期間240円第72計算期間240円第73計算期間240円第74計算期間240円第75計算期間240円第76計算期間190円第77計算期間190円第78計算期間190円第79計算期間190円第80計算期間190円第81計算期間190円第82計算期間190円第83計算期間190円第84計算期間190円第85計算期間190円第86計算期間190円第87計算期間190円第88計算期間140円第89計算期間140円第90計算期間140円第91計算期間140円第92計算期間140円第93計算期間140円第94計算期間140円第95計算期間140円第96計算期間140円第97計算期間140円第98計算期間140円第99計算期間140円第100計算期間110円第101計算期間110円第102計算期間110円第103計算期間110円第104計算期間110円第105計算期間110円第106計算期間110円第107計算期間110円第108計算期間110円第109計算期間110円第110計算期間110円第111計算期間110円

2021/04/09 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2021/04/09 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/04/09 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 8月20日	臨時報告書
2020年10月 8日	有価証券届出書
2020年10月 8日	有価証券報告書
2020年11月20日	臨時報告書

2021/04/09 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	11.36
第2計算期間	△4.63
第3計算期間	△1.27
第4計算期間	9.34
第5計算期間	5.67
第6計算期間	△0.05
第7計算期間	0.94
第8計算期間	△2.78
第9計算期間	4.05
第10計算期間	3.46
第11計算期間	1.35
第12計算期間	△0.06
第13計算期間	2.22
第14計算期間	6.86
第15計算期間	6.86
第16計算期間	9.21
第17計算期間	2.74
第18計算期間	5.08
第19計算期間	6.34
第20計算期間	△9.49
第21計算期間	△0.72
第22計算期間	△2.40
第23計算期間	△1.95
第24計算期間	2.23
第25計算期間	4.28
第26計算期間	1.34
第27計算期間	2.43
第28計算期間	△1.00
第29計算期間	5.22
第30計算期間	0.25
第31計算期間	4.60
第32計算期間	3.05
第33計算期間	△2.13
第34計算期間	△0.69
第35計算期間	6.41
第36計算期間	△3.88
第37計算期間	9.88
第38計算期間	7.25
第39計算期間	1.34
第40計算期間	3.18
第41計算期間	△1.78
第42計算期間	2.22
第43計算期間	△2.28
第44計算期間	△0.75
第45計算期間	△3.61
第46計算期間	6.79
第47計算期間	△9.76
第48計算期間	5.11
第49計算期間	1.59
第50計算期間	△0.83
第51計算期間	△8.37
第52計算期間	△3.13
第53計算期間	1.73
第54計算期間	1.80
第55計算期間	1.25
第56計算期間	0.69
第57計算期間	△7.00
第58計算期間	5.25
第59計算期間	△0.11
第60計算期間	△6.39
第61計算期間	△4.66
第62計算期間	11.11
第63計算期間	3.51
第64計算期間	△3.75
第65計算期間	1.40
第66計算期間	0.91
第67計算期間	3.42
第68計算期間	△1.81
第69計算期間	1.72
第70計算期間	△0.36
第71計算期間	0.56
第72計算期間	1.26
第73計算期間	2.98
第74計算期間	1.43
第75計算期間	1.99
第76計算期間	△10.95
第77計算期間	0.69
第78計算期間	1.04
第79計算期間	2.44
第80計算期間	0.87
第81計算期間	2.53
第82計算期間	1.00
第83計算期間	△1.14
第84計算期間	△2.20
第85計算期間	1.83
第86計算期間	△0.31
第87計算期間	△6.10
第88計算期間	9.78
第89計算期間	0.79
第90計算期間	3.92
第91計算期間	△1.78
第92計算期間	2.30
第93計算期間	2.82
第94計算期間	△3.73
第95計算期間	2.85
第96計算期間	0.99
第97計算期間	3.50
第98計算期間	2.52
第99計算期間	0.21
第100計算期間	4.14
第101計算期間	△10.48
第102計算期間	△17.71
第103計算期間	△0.01
第104計算期間	14.02
第105計算期間	△6.02
第106計算期間	2.82
第107計算期間	△0.26
第108計算期間	2.17
第109計算期間	△2.49
第110計算期間	8.94
第111計算期間	△0.04

e border="0">収益率(%)第1計算期間11.36第2計算期間△4.63第3計算期間△1.27第4計算期間9.34第5計算期間5.67第6計算期間△0.05第7計算期間0.94第8計算期間△2.78第9計算期間4.05第10計算期間3.46第11計算期間1.35第12計算期間△0.06第13計算期間2.22第14計算期間6.86第15計算期間6.86第16計算期間9.21第17計算期間2.74第18計算期間5.08第19計算期間6.34第20計算期間△9.49第21計算期間△0.72第22計算期間△2.40第23計算期間△1.95第24計算期間2.23第25計算期間4.28第26計算期間1.34第27計算期間2.43第28計算期間△1.00第29計算期間5.22第30計算期間0.25第31計算期間4.60第32計算期間3.05第33計算期間△2.13第34計算期間△0.69第35計算期間6.41第36計算期間△3.88第37計算期間9.88第38計算期間7.25第39計算期間1.34第40計算期間3.18第41計算期間△1.78第42計算期間2.22第43計算期間△2.28第44計算期間△0.75第45計算期間△3.61第46計算期間6.79第47計算期間△9.76第48計算期間5.11第49計算期間1.59第50計算期間△0.83第51計算期間△8.37第52計算期間△3.13第53計算期間1.73第54計算期間1.80第55計算期間1.25第56計算期間0.69第57計算期間△7.00第58計算期間5.25第59計算期間△0.11第60計算期間△6.39第61計算期間△4.66第62計算期間11.11第63計算期間3.51第64計算期間△3.75第65計算期間1.40第66計算期間0.91第67計算期間3.42第68計算期間△1.81第69計算期間1.72第70計算期間△0.36第71計算期間0.56第72計算期間1.26第73計算期間2.98第74計算期間1.43第75計算期間1.99第76計算期間△10.95第77計算期間0.69第78計算期間1.04第79計算期間2.44第80計算期間0.87第81計算期間2.53第82計算期間1.00第83計算期間△1.14第84計算期間△2.20第85計算期間1.83第86計算期間△0.31第87計算期間△6.10第88計算期間9.78第89計算期間0.79第90計算期間3.92第91計算期間△1.78第92計算期間2.30第93計算期間2.82第94計算期間△3.73第95計算期間2.85第96計算期間0.99第97計算期間3.50第98計算期間2.52第99計算期間0.21第100計算期間4.14第101計算期間△10.48第102計算期間△17.71第103計算期間△0.01第104計算期間14.02第105計算期間△6.02第106計算期間2.82第107計算期間△0.26第108計算期間2.17第109計算期間△2.49第110計算期間8.94第111計算期間△0.04e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2021/04/09 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/04/09 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2021/04/09 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/04/09 9:02

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2021/04/09 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/04/09 9:02

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2021/04/09 9:02

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/04/09 9:02

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
世界3地域リートマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
世界3地域リートマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
世界3地域リートマザーファンドは、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を主要投資対象とします。
不動産投資信託証券への投資にあたっては、マクロ経済と不動産ファンダメンタルズの分析を行い、各銘柄の利回り水準を重視したうえで、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や相対的な割安度の分析などにより投資銘柄を選別します。2021/04/09 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 3年 1月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界3地域リートマザーファンド	419,679,360	1.6316	684,750,368	1.6597	696,541,833	99.80

e border="0">国/

2021/04/09 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	696,541,833	99.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,398,838	0.20
純資産総額		697,940,671	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本696,541,83399.80コール・ローン、その他資産

2021/04/09 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2021/04/09 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/04/09 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 2年 1月10日至 令和 2年 7月 9日	当期自 令和 2年 7月10日至 令和 3年 1月12日
営業収益
受取利息	41	3
有価証券売買等損益	△195,017,471	98,652,875
営業収益合計	△195,017,430	98,652,878
営業費用
支払利息	1,530	564
受託者報酬	383,773	382,482
委託者報酬	6,716,050	6,693,389
その他費用	17,212	17,150
営業費用合計	7,118,565	7,093,585
営業利益又は営業損失(△)	△202,135,995	91,559,293
経常利益又は経常損失(△)	△202,135,995	91,559,293
当期純利益又は当期純損失(△)	△202,135,995	91,559,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,352,613	4,751,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	164,302,938	△55,176,650
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,631,597	11,413,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,346,236	11,413,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,285,361	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,651,567	2,219,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,569,497	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,082,070	2,219,387
分配金	57,676,236	57,756,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△55,176,650	△16,931,642

2021/04/09 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/04/09 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2021/04/09 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/04/09 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/04/09 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2021/04/09 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/04/09 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年11月 9日)	11,136,243	11,136,243	11,136	11,136
第2計算期間末日	(平成23年12月 9日)	10,620,024	10,620,024	10,620	10,620
第3計算期間末日	(平成24年 1月10日)	10,485,253	10,485,253	10,485	10,485
第4計算期間末日	(平成24年 2月 9日)	11,465,127	11,465,127	11,465	11,465
第5計算期間末日	(平成24年 3月 9日)	12,116,363	12,116,363	12,116	12,116
第6計算期間末日	(平成24年 4月 9日)	12,109,046	12,109,046	12,109	12,109
第7計算期間末日	(平成24年 5月 9日)	12,223,107	12,223,107	12,223	12,223
第8計算期間末日	(平成24年 6月11日)	11,881,922	11,881,922	11,882	11,882
第9計算期間末日	(平成24年 7月 9日)	12,363,638	12,363,638	12,364	12,364
第10計算期間末日	(平成24年 8月 9日)	12,791,867	12,791,867	12,792	12,792
第11計算期間末日	(平成24年 9月10日)	12,965,417	12,965,417	12,965	12,965
第12計算期間末日	(平成24年10月 9日)	12,956,647	12,956,647	12,957	12,957
第13計算期間末日	(平成24年11月 9日)	13,239,672	13,244,672	13,240	13,245
第14計算期間末日	(平成24年12月10日)	14,143,898	14,148,898	14,144	14,149
第15計算期間末日	(平成25年 1月 9日)	15,110,499	15,115,499	15,110	15,115
第16計算期間末日	(平成25年 2月12日)	16,497,317	16,502,317	16,497	16,502
第17計算期間末日	(平成25年 3月11日)	16,944,877	16,949,877	16,945	16,950
第18計算期間末日	(平成25年 4月 9日)	17,800,621	17,805,621	17,801	17,806
第19計算期間末日	(平成25年 5月 9日)	18,926,117	18,931,117	18,926	18,931
第20計算期間末日	(平成25年 6月10日)	17,128,880	17,128,880	17,129	17,129
第21計算期間末日	(平成25年 7月 9日)	17,000,459	17,005,459	17,000	17,005
第22計算期間末日	(平成25年 8月 9日)	16,587,185	16,592,185	16,587	16,592
第23計算期間末日	(平成25年 9月 9日)	16,258,043	16,263,043	16,258	16,263
第24計算期間末日	(平成25年10月 9日)	16,615,589	16,620,589	16,616	16,621
第25計算期間末日	(平成25年11月11日)	17,328,355	17,328,355	17,328	17,328
第26計算期間末日	(平成25年12月 9日)	17,555,654	17,560,654	17,556	17,561
第27計算期間末日	(平成26年 1月 9日)	17,979,248	17,984,248	17,979	17,984
第28計算期間末日	(平成26年 2月10日)	17,792,668	17,797,668	17,793	17,798
第29計算期間末日	(平成26年 3月10日)	18,722,460	18,722,460	18,722	18,722
第30計算期間末日	(平成26年 4月 9日)	18,763,753	18,768,753	18,764	18,769
第31計算期間末日	(平成26年 5月 9日)	19,623,443	19,628,443	19,623	19,628
第32計算期間末日	(平成26年 6月 9日)	20,216,648	20,221,648	20,217	20,222
第33計算期間末日	(平成26年 7月 9日)	19,781,422	19,786,422	19,781	19,786
第34計算期間末日	(平成26年 8月11日)	19,644,424	19,644,424	19,644	19,644
第35計算期間末日	(平成26年 9月 9日)	20,900,455	20,905,455	20,900	20,905
第36計算期間末日	(平成26年10月 9日)	20,082,040	20,087,040	20,082	20,087
第37計算期間末日	(平成26年11月10日)	22,067,547	22,067,547	22,068	22,068
第38計算期間末日	(平成26年12月 9日)	23,665,114	23,670,114	23,665	23,670
第39計算期間末日	(平成27年 1月 9日)	23,743,817	23,983,817	23,744	23,984
第40計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	30,076,309	30,373,854	24,260	24,500
第41計算期間末日	(平成27年 3月 9日)	42,731,177	43,165,965	23,587	23,827
第42計算期間末日	(平成27年 4月 9日)	58,036,887	58,620,361	23,872	24,112
第43計算期間末日	(平成27年 5月11日)	76,739,699	77,537,474	23,086	23,326
第44計算期間末日	(平成27年 6月 9日)	116,485,747	117,718,889	22,671	22,911
第45計算期間末日	(平成27年 7月 9日)	104,434,971	105,594,765	21,611	21,851
第46計算期間末日	(平成27年 8月10日)	110,451,028	111,611,611	22,840	23,080
第47計算期間末日	(平成27年 9月 9日)	100,369,572	101,552,108	20,370	20,610
第48計算期間末日	(平成27年10月 9日)	104,642,431	105,828,641	21,172	21,412
第49計算期間末日	(平成27年11月 9日)	115,790,902	117,097,506	21,269	21,509
第50計算期間末日	(平成27年12月 9日)	118,902,736	120,271,279	20,852	21,092
第51計算期間末日	(平成28年 1月12日)	99,035,354	100,295,184	18,866	19,106
第52計算期間末日	(平成28年 2月 9日)	92,107,603	93,333,369	18,034	18,274
第53計算期間末日	(平成28年 3月 9日)	103,610,151	104,983,500	18,106	18,346
第54計算期間末日	(平成28年 4月11日)	103,510,765	104,876,263	18,193	18,433
第55計算期間末日	(平成28年 5月 9日)	102,592,475	103,946,774	18,181	18,421
第56計算期間末日	(平成28年 6月 9日)	91,336,775	92,550,077	18,067	18,307
第57計算期間末日	(平成28年 7月11日)	87,655,438	88,925,716	16,561	16,801
第58計算期間末日	(平成28年 8月 9日)	95,758,997	97,095,791	17,192	17,432
第59計算期間末日	(平成28年 9月 9日)	95,800,472	97,158,303	16,933	17,173
第60計算期間末日	(平成28年10月11日)	83,429,812	84,712,553	15,610	15,850
第61計算期間末日	(平成28年11月 9日)	76,910,757	78,171,398	14,642	14,882
第62計算期間末日	(平成28年12月 9日)	83,545,834	84,796,714	16,030	16,270
第63計算期間末日	(平成29年 1月10日)	82,439,124	83,649,040	16,353	16,593
第64計算期間末日	(平成29年 2月 9日)	80,890,358	82,142,952	15,499	15,739
第65計算期間末日	(平成29年 3月 9日)	83,075,076	84,363,319	15,477	15,717
第66計算期間末日	(平成29年 4月10日)	83,022,943	84,318,598	15,379	15,619
第67計算期間末日	(平成29年 5月 9日)	97,491,950	98,985,609	15,665	15,905
第68計算期間末日	(平成29年 6月 9日)	96,118,434	97,642,122	15,140	15,380
第69計算期間末日	(平成29年 7月10日)	114,774,590	116,591,516	15,161	15,401
第70計算期間末日	(平成29年 8月 9日)	102,493,089	104,147,741	14,866	15,106
第71計算期間末日	(平成29年 9月11日)	89,362,849	90,820,838	14,710	14,950
第72計算期間末日	(平成29年10月10日)	82,551,418	83,903,208	14,656	14,896
第73計算期間末日	(平成29年11月 9日)	100,245,864	101,865,508	14,854	15,094
第74計算期間末日	(平成29年12月11日)	123,232,105	125,226,822	14,827	15,067
第75計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	137,304,938	139,519,119	14,883	15,123
第76計算期間末日	(平成30年 2月 9日)	129,552,014	131,436,437	13,062	13,252
第77計算期間末日	(平成30年 3月 9日)	134,534,955	136,506,825	12,963	13,153
第78計算期間末日	(平成30年 4月 9日)	136,699,099	138,711,253	12,908	13,098
第79計算期間末日	(平成30年 5月 9日)	148,658,578	150,825,568	13,034	13,224
第80計算期間末日	(平成30年 6月11日)	145,238,680	147,368,229	12,958	13,148
第81計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	151,567,535	153,766,326	13,097	13,287
第82計算期間末日	(平成30年 8月 9日)	158,062,643	160,365,800	13,039	13,229
第83計算期間末日	(平成30年 9月10日)	154,050,416	156,355,084	12,700	12,890
第84計算期間末日	(平成30年10月 9日)	157,713,391	160,163,539	12,230	12,420
第85計算期間末日	(平成30年11月 9日)	159,348,218	161,816,667	12,265	12,455
第86計算期間末日	(平成30年12月10日)	159,804,924	162,327,643	12,036	12,226
第87計算期間末日	(平成31年 1月 9日)	149,934,725	152,498,574	11,111	11,301
第88計算期間末日	(平成31年 2月12日)	177,720,186	179,783,556	12,058	12,198
第89計算期間末日	(平成31年 3月11日)	246,678,081	249,552,597	12,014	12,154
第90計算期間末日	(平成31年 4月 9日)	294,826,798	298,170,216	12,345	12,485
第91計算期間末日	(令和 1年 5月 9日)	355,007,362	359,154,150	11,985	12,125
第92計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	393,273,640	397,816,033	12,121	12,261
第93計算期間末日	(令和 1年 7月 9日)	445,939,423	451,005,607	12,323	12,463
第94計算期間末日	(令和 1年 8月 9日)	542,073,780	548,547,548	11,723	11,863
第95計算期間末日	(令和 1年 9月 9日)	575,028,660	581,783,492	11,918	12,058
第96計算期間末日	(令和 1年10月 9日)	534,862,772	541,156,661	11,897	12,037
第97計算期間末日	(令和 1年11月11日)	674,823,836	682,584,406	12,174	12,314
第98計算期間末日	(令和 1年12月 9日)	783,945,506	792,837,959	12,342	12,482
第99計算期間末日	(令和 2年 1月 9日)	901,504,668	911,825,492	12,229	12,369
第100計算期間末日	(令和 2年 2月10日)	1,119,596,177	1,129,350,476	12,626	12,736
第101計算期間末日	(令和 2年 3月 9日)	990,286,325	1,000,018,981	11,192	11,302
第102計算期間末日	(令和 2年 4月 9日)	745,185,778	754,194,279	9,099	9,209
第103計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	746,577,889	755,715,350	8,988	9,098
第104計算期間末日	(令和 2年 6月 9日)	886,815,935	896,436,728	10,139	10,249
第105計算期間末日	(令和 2年 7月 9日)	892,325,739	902,748,265	9,418	9,528
第106計算期間末日	(令和 2年 8月11日)	893,309,633	903,573,234	9,574	9,684
第107計算期間末日	(令和 2年 9月 9日)	863,934,721	874,002,959	9,439	9,549
第108計算期間末日	(令和 2年10月 9日)	868,631,958	878,653,831	9,534	9,644
第109計算期間末日	(令和 2年11月 9日)	816,402,722	826,179,315	9,186	9,296
第110計算期間末日	(令和 2年12月 9日)	810,094,128	819,096,575	9,898	10,008
第111計算期間末日	(令和 3年 1月12日)	767,027,885	775,651,439	9,784	9,894
	令和 2年 1月末日	1,054,372,090	―	12,633	―
	2月末日	1,101,231,103	―	12,041	―
	3月末日	720,474,579	―	8,752	―
	4月末日	766,660,437	―	9,237	―
	5月末日	802,727,069	―	9,287	―
	6月末日	881,116,527	―	9,406	―
	7月末日	886,578,511	―	9,460	―
	8月末日	893,762,575	―	9,681	―
	9月末日	847,690,813	―	9,277	―
	10月末日	789,795,304	―	8,824	―
	11月末日	829,171,212	―	9,868	―
	12月末日	779,339,972	―	10,047	―
	令和 3年 1月末日	697,940,671	―	9,945	―

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/09 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	705,693,684
Ⅱ 負債総額	7,753,013
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	697,940,671
Ⅳ 発行済口数	701,829,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9945
(10,000口当たり)	(9,945	)

e border="0">Ⅰ 資産総額705,693,684Ⅱ 負債総額7,753,013Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)697,940,671Ⅳ 発行済口数701,829,727口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9945(10,000口当たり)(9,945)

2021/04/09 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月10日から翌月9日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2021/04/09 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	―	―	10,000,000
第3計算期間	―	―	10,000,000
第4計算期間	―	―	10,000,000
第5計算期間	―	―	10,000,000
第6計算期間	―	―	10,000,000
第7計算期間	―	―	10,000,000
第8計算期間	―	―	10,000,000
第9計算期間	―	―	10,000,000
第10計算期間	―	―	10,000,000
第11計算期間	―	―	10,000,000
第12計算期間	―	―	10,000,000
第13計算期間	―	―	10,000,000
第14計算期間	―	―	10,000,000
第15計算期間	―	―	10,000,000
第16計算期間	―	―	10,000,000
第17計算期間	―	―	10,000,000
第18計算期間	―	―	10,000,000
第19計算期間	―	―	10,000,000
第20計算期間	―	―	10,000,000
第21計算期間	―	―	10,000,000
第22計算期間	―	―	10,000,000
第23計算期間	―	―	10,000,000
第24計算期間	―	―	10,000,000
第25計算期間	―	―	10,000,000
第26計算期間	―	―	10,000,000
第27計算期間	―	―	10,000,000
第28計算期間	―	―	10,000,000
第29計算期間	―	―	10,000,000
第30計算期間	―	―	10,000,000
第31計算期間	―	―	10,000,000
第32計算期間	―	―	10,000,000
第33計算期間	―	―	10,000,000
第34計算期間	―	―	10,000,000
第35計算期間	―	―	10,000,000
第36計算期間	―	―	10,000,000
第37計算期間	―	―	10,000,000
第38計算期間	―	―	10,000,000
第39計算期間	―	―	10,000,000
第40計算期間	2,397,711	―	12,397,711
第41計算期間	5,718,457	―	18,116,168
第42計算期間	6,470,288	275,020	24,311,436
第43計算期間	8,978,493	49,269	33,240,660
第44計算期間	18,182,754	42,476	51,380,938
第45計算期間	3,002,289	6,058,453	48,324,774
第46計算期間	1,423,130	1,390,263	48,357,641
第47計算期間	1,845,099	930,369	49,272,371
第48計算期間	431,158	278,076	49,425,453
第49計算期間	5,328,522	312,129	54,441,846
第50計算期間	3,042,126	461,319	57,022,653
第51計算期間	1,568,389	6,098,101	52,492,941
第52計算期間	1,110,424	2,529,750	51,073,615
第53計算期間	6,759,700	610,406	57,222,909
第54計算期間	1,938,855	2,265,979	56,895,785
第55計算期間	1,976,617	2,443,270	56,429,132
第56計算期間	628,157	6,503,012	50,554,277
第57計算期間	2,768,427	394,443	52,928,261
第58計算期間	2,999,606	228,089	55,699,778
第59計算期間	2,888,854	2,012,332	56,576,300
第60計算期間	1,388,323	4,517,053	53,447,570
第61計算期間	1,470,510	2,391,359	52,526,721
第62計算期間	8,274,133	8,680,813	52,120,041
第63計算期間	2,241,486	3,948,322	50,413,205
第64計算期間	2,137,213	358,986	52,191,432
第65計算期間	2,575,928	1,090,553	53,676,807
第66計算期間	2,388,749	2,079,931	53,985,625
第67計算期間	8,775,638	525,463	62,235,800
第68計算期間	10,573,358	9,322,138	63,487,020
第69計算期間	14,149,741	1,931,501	75,705,260
第70計算期間	4,134,382	10,895,790	68,943,852
第71計算期間	3,117,175	11,311,456	60,749,571
第72計算期間	3,569,005	7,993,961	56,324,615
第73計算期間	12,205,941	1,045,365	67,485,191
第74計算期間	21,215,666	5,587,629	83,113,228
第75計算期間	14,499,793	5,355,456	92,257,565
第76計算期間	15,433,385	8,510,758	99,180,192
第77計算期間	8,691,684	4,089,231	103,782,645
第78計算期間	6,729,917	4,609,691	105,902,871
第79計算期間	15,668,293	7,519,031	114,052,133
第80計算期間	7,251,286	9,221,852	112,081,567
第81計算期間	4,438,996	794,711	115,725,852
第82計算期間	7,772,139	2,279,156	121,218,835
第83計算期間	4,533,698	4,454,216	121,298,317
第84計算期間	10,057,759	2,400,884	128,955,192
第85計算期間	5,641,449	4,678,245	129,918,396
第86計算期間	4,254,989	1,398,683	132,774,702
第87計算期間	5,692,747	3,527,986	134,939,463
第88計算期間	14,637,710	2,193,570	147,383,603
第89計算期間	72,652,274	14,713,270	205,322,607
第90計算期間	39,242,105	5,749,100	238,815,612
第91計算期間	75,000,530	17,616,982	296,199,160
第92計算期間	36,470,165	8,212,636	324,456,689
第93計算期間	39,222,552	1,808,897	361,870,344
第94計算期間	109,786,669	9,244,980	462,412,033
第95計算期間	33,054,969	12,978,945	482,488,057
第96計算期間	46,251,911	79,176,432	449,563,536
第97計算期間	127,649,916	22,886,968	554,326,484
第98計算期間	133,990,233	53,141,448	635,175,269
第99計算期間	123,985,635	21,959,174	737,201,730
第100計算期間	193,825,191	44,272,399	886,754,522
第101計算期間	107,002,463	108,970,059	884,786,926
第102計算期間	31,133,094	96,965,305	818,954,715
第103計算期間	18,458,558	6,734,966	830,678,307
第104計算期間	51,228,624	7,289,347	874,617,584
第105計算期間	102,477,179	29,592,374	947,502,389
第106計算期間	10,732,297	25,179,983	933,054,703
第107計算期間	7,444,616	25,204,881	915,294,438
第108計算期間	8,158,114	12,373,131	911,079,421
第109計算期間	7,835,244	30,133,397	888,781,268
第110計算期間	7,041,981	77,418,893	818,404,356
第111計算期間	12,654,738	47,099,567	783,959,527

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間10,000,000―10,000,000第2計算期間――10,000,000第3計算期間――10,000,000第4計算期間――10,000,000第5計算期間――10,000,000第6計算期間――10,000,000第7計算期間――10,000,000第8計算期間――10,000,000第9計算期間――10,000,000第10計算期間――10,000,000第11計算期間――10,000,000第12計算期間――10,000,000第13計算期間――10,000,000第14計算期間――10,000,000第15計算期間――10,000,000第16計算期間――10,000,000第17計算期間――10,000,000第18計算期間――10,000,000第19計算期間――10,000,000第20計算期間――10,000,000第21計算期間――10,000,000第22計算期間――10,000,000第23計算期間――10,000,000第24計算期間――10,000,000第25計算期間――10,000,000第26計算期間――10,000,000第27計算期間――10,000,000第28計算期間――10,000,000第29計算期間――10,000,000第30計算期間――10,000,000第31計算期間――10,000,000第32計算期間――10,000,000第33計算期間――10,000,000第34計算期間――10,000,000第35計算期間――10,000,000第36計算期間――10,000,000第37計算期間――10,000,000第38計算期間――10,000,000第39計算期間――10,000,000第40計算期間2,397,711―12,397,711第41計算期間5,718,457―18,116,168第42計算期間6,470,288275,02024,311,436第43計算期間8,978,49349,26933,240,660第44計算期間18,182,75442,47651,380,938第45計算期間3,002,2896,058,45348,324,774第46計算期間1,423,1301,390,26348,357,641第47計算期間1,845,099930,36949,272,371第48計算期間431,158278,07649,425,453第49計算期間5,328,522312,12954,441,846第50計算期間3,042,126461,31957,022,653第51計算期間1,568,3896,098,10152,492,941第52計算期間1,110,4242,529,75051,073,615第53計算期間6,759,700610,40657,222,909第54計算期間1,938,8552,265,97956,895,785第55計算期間1,976,6172,443,27056,429,132第56計算期間628,1576,503,01250,554,277第57計算期間2,768,427394,44352,928,261第58計算期間2,999,606228,08955,699,778第59計算期間2,888,8542,012,33256,576,300第60計算期間1,388,3234,517,05353,447,570第61計算期間1,470,5102,391,35952,526,721第62計算期間8,274,1338,680,81352,120,041第63計算期間2,241,4863,948,32250,413,205第64計算期間2,137,213358,98652,191,432第65計算期間2,575,9281,090,55353,676,807第66計算期間2,388,7492,079,93153,985,625第67計算期間8,775,638525,46362,235,800第68計算期間10,573,3589,322,13863,487,020第69計算期間14,149,7411,931,50175,705,260第70計算期間4,134,38210,895,79068,943,852第71計算期間3,117,17511,311,45660,749,571第72計算期間3,569,0057,993,96156,324,615第73計算期間12,205,9411,045,36567,485,191第74計算期間21,215,6665,587,62983,113,228第75計算期間14,499,7935,355,45692,257,565第76計算期間15,433,3858,510,75899,180,192第77計算期間8,691,6844,089,231103,782,645第78計算期間6,729,9174,609,691105,902,871第79計算期間15,668,2937,519,031114,052,133第80計算期間7,251,2869,221,852112,081,567第81計算期間4,438,996794,711115,725,852第82計算期間7,772,1392,279,156121,218,835第83計算期間4,533,6984,454,216121,298,317第84計算期間10,057,7592,400,884128,955,192第85計算期間5,641,4494,678,245129,918,396第86計算期間4,254,9891,398,683132,774,702第87計算期間5,692,7473,527,986134,939,463第88計算期間14,637,7102,193,570147,383,603第89計算期間72,652,27414,713,270205,322,607第90計算期間39,242,1055,749,100238,815,612第91計算期間75,000,53017,616,982296,199,160第92計算期間36,470,1658,212,636324,456,689第93計算期間39,222,5521,808,897361,870,344第94計算期間109,786,6699,244,980462,412,033第95計算期間33,054,96912,978,945482,488,057第96計算期間46,251,91179,176,432449,563,536第97計算期間127,649,91622,886,968554,326,484第98計算期間133,990,23353,141,448635,175,269第99計算期間123,985,63521,959,174737,201,730第100計算期間193,825,19144,272,399886,754,522第101計算期間107,002,463108,970,059884,786,926第102計算期間31,133,09496,965,305818,954,715第103計算期間18,458,5586,734,966830,678,307第104計算期間51,228,6247,289,347874,617,584第105計算期間102,477,17929,592,374947,502,389第106計算期間10,732,29725,179,983933,054,703第107計算期間7,444,61625,204,881915,294,438第108計算期間8,158,11412,373,131911,079,421第109計算期間7,835,24430,133,397888,781,268第110計算期間7,041,98177,418,893818,404,356第111計算期間12,654,73847,099,567783,959,527

2021/04/09 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2021/04/09 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/04/09 9:02

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2021/04/09 9:02

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは世界3地域リートマザーファンド受益証券を主要投資対象としています。世界3地域リートマザーファンドについては、世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券の運用の指図に関する権限を、シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2021/04/09 9:02

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/04/09 9:02

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2021/04/09 9:02

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,427,287,886
Ⅱ 負債総額	7,394,042
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,419,893,844
Ⅳ 発行済口数	855,526,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6597
(10,000口当たり)	(16,597	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,427,287,886Ⅱ 負債総額7,394,042Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,419,893,844Ⅳ 発行済口数855,526,262口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6597(10,000口当たり)(16,597)

2021/04/09 9:02

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 1月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	10,242,926
コール・ローン	5,286,002
投資証券	1,457,200,255
派生商品評価勘定	11,700
未収配当金	4,519,428
流動資産合計	1,477,260,311
資産合計	1,477,260,311
負債の部
流動負債
未払解約金	100,000
未払利息	1
流動負債合計	100,001
負債合計	100,001
純資産の部
元本等
元本	905,369,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	571,791,284
元本等合計	1,477,160,310
純資産合計	1,477,160,310
負債純資産合計	1,477,260,311

注記表

2021/04/09 9:02

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	475,319,745	33.48
	イギリス	251,383,610	17.70
	オーストラリア	243,779,713	17.17
	シンガポール	136,125,654	9.59
	香港	73,953,209	5.21
	ベルギー	73,026,719	5.14
	フランス	46,011,456	3.24
	ドイツ	37,384,432	2.63
	オランダ	29,216,349	2.06
	アイルランド	19,954,663	1.41
	スペイン	15,410,868	1.09
	カナダ	8,244,031	0.58
	小計	1,409,810,449	99.29
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,083,395	0.71
純資産総額		1,419,893,844	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ475,319,74533.48イギリス251,383,61017.70オーストラリア243,779,71317.17シンガポール136,125,6549.59香港73,953,2095.21ベルギー73,026,7195.14フランス46,011,4563.24ドイツ37,384,4322.63オランダ29,216,3492.06アイルランド19,954,6631.41スペイン15,410,8681.09カナダ8,244,0310.58小計1,409,810,44999.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,083,3950.71純資産総額1,419,893,844100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/09 9:02