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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/04/09 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月9日および7月9日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 7月10日から令和 3年 1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1.	期首元本額	737,201,730円	947,502,389円
	期中追加設定元本額	504,125,109円	53,866,990円
	期中一部解約元本額	293,824,450円	217,409,852円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	55,176,650円	16,931,642円
3.	受益権の総数	947,502,389口	783,959,527口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日				当期自令和 2年 7月10日至令和 3年 1月12日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40				「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第100期令和 2年 1月10日令和 2年 2月10日				第106期令和 2年 7月10日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,139,878円		費用控除後の配当等収益額	A	933,941円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	35,852,469円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	528,102,824円		収益調整金額	C	552,073,155円
	分配準備積立金額	D	7,289,832円		分配準備積立金額	D	69,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	572,385,003円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,076,208円
	当ファンドの期末残存口数	F	886,754,522口		当ファンドの期末残存口数	F	933,054,703口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,454円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,927円
	1万口当たり分配金額	H	110円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,754,299円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,263,601円
	第101期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日				第107期令和 2年 8月12日令和 2年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,177,967円		費用控除後の配当等収益額	A	935,016円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	530,963,563円		収益調整金額	C	532,421,920円
	分配準備積立金額	D	30,566,175円		分配準備積立金額	D	68,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	562,707,705円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,425,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	884,786,926口		当ファンドの期末残存口数	F	915,294,438口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,827円
	1万口当たり分配金額	H	110円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,732,656円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,068,238円
	第102期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 9日				第108期令和 2年 9月10日令和 2年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,351,111円		費用控除後の配当等収益額	A	2,245,298円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	492,288,248円		収益調整金額	C	520,873,643円
	分配準備積立金額	D	19,632,170円		分配準備積立金額	D	86,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,271,529円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,205,598円
	当ファンドの期末残存口数	F	818,954,715口		当ファンドの期末残存口数	F	911,079,421口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,279円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,742円
	1万口当たり分配金額	H	110円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,008,501円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,021,873円
	第103期令和 2年 4月10日令和 2年 5月11日				第109期令和 2年10月10日令和 2年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,492,777円		費用控除後の配当等収益額	A	334,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	499,652,638円		収益調整金額	C	500,579,028円
	分配準備積立金額	D	12,869,205円		分配準備積立金額	D	52,474円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,014,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	500,966,452円
	当ファンドの期末残存口数	F	830,678,307口		当ファンドの期末残存口数	F	888,781,268口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,187円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,636円
	1万口当たり分配金額	H	110円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,137,461円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,776,593円
	第104期令和 2年 5月12日令和 2年 6月 9日				第110期令和 2年11月10日令和 2年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	631,364円		費用控除後の配当等収益額	A	1,738,325円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	526,429,165円		収益調整金額	C	452,274,709円
	分配準備積立金額	D	5,180,075円		分配準備積立金額	D	29,147円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	532,240,604円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,042,181円
	当ファンドの期末残存口数	F	874,617,584口		当ファンドの期末残存口数	F	818,404,356口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,085円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,547円
	1万口当たり分配金額	H	110円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,620,793円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,002,447円
	第105期令和 2年 6月10日令和 2年 7月 9日				第111期令和 2年12月10日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,581,240円		費用控除後の配当等収益額	A	1,676,638円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	566,485,242円		収益調整金額	C	426,289,849円
	分配準備積立金額	D	37,757円		分配準備積立金額	D	46,023円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	571,104,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	428,012,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	947,502,389口		当ファンドの期末残存口数	F	783,959,527口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,027円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,459円
	1万口当たり分配金額	H	110円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,422,526円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,623,554円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日	当期自令和 2年 7月10日至令和 3年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△51,280,914	785,401
合計	△51,280,914	785,401

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1口当たり純資産額	0.9418円	0.9784円
(1万口当たり純資産額)	(9,418円)	(9,784円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

開示資料

決算