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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

【提出】: 2019/04/08 9:16
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 7月 9日現在]	当期 [平成31年 1月 9日現在]
1.	期首元本額	92,257,565円	115,725,852円
	期中追加設定元本額	58,213,561円	37,952,781円
	期中一部解約元本額	34,745,274円	18,739,170円
2.	受益権の総数	115,725,852口	134,939,463口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 1月10日至平成30年 7月 9日				当期自平成30年 7月10日至平成31年 1月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40				「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第76期平成30年 1月10日平成30年 2月 9日				第82期平成30年 7月10日平成30年 8月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	200,136円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,431,145円		収益調整金額	C	86,699,093円
	分配準備積立金額	D	287,634円		分配準備積立金額	D	499円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,718,779円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,899,728円
	当ファンドの期末残存口数	F	99,180,192口		当ファンドの期末残存口数	F	121,218,835口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,037円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,168円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	190円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,884,423円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,303,157円
	第77期平成30年 2月10日平成30年 3月 9日				第83期平成30年 8月10日平成30年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	348,998円		費用控除後の配当等収益額	A	200,190円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,463,375円		収益調整金額	C	84,654,242円
	分配準備積立金額	D	12円		分配準備積立金額	D	6,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,812,385円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,860,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	103,782,645口		当ファンドの期末残存口数	F	121,298,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,883円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,996円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	190円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,971,870円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,304,668円
	第78期平成30年 3月10日平成30年 4月 9日				第84期平成30年 9月11日平成30年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	566,283円		費用控除後の配当等収益額	A	484,552円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,474,729円		収益調整金額	C	87,796,845円
	分配準備積立金額	D	6,241円		分配準備積立金額	D	418円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,047,253円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,281,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	105,902,871口		当ファンドの期末残存口数	F	128,955,192口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,747円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,845円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	190円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,012,154円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,450,148円
	第79期平成30年 4月10日平成30年 5月 9日				第85期平成30年10月10日平成30年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	748,182円		費用控除後の配当等収益額	A	236,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,247,814円		収益調整金額	C	86,469,386円
	分配準備積立金額	D	606円		分配準備積立金額	D	7,559円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,996,602円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,713,433円
	当ファンドの期末残存口数	F	114,052,133口		当ファンドの期末残存口数	F	129,918,396口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,627円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,674円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	190円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,166,990円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,468,449円
	第80期平成30年 5月10日平成30年 6月11日				第86期平成30年11月10日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	255,748円		費用控除後の配当等収益額	A	117,290円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,371,137円		収益調整金額	C	86,093,035円
	分配準備積立金額	D	6,859円		分配準備積立金額	D	10,084円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,633,744円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,220,409円
	当ファンドの期末残存口数	F	112,081,567口		当ファンドの期末残存口数	F	132,774,702口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,461円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,493円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	190円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,129,549円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,522,719円
	第81期平成30年 6月12日平成30年 7月 9日				第87期平成30年12月11日平成31年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	782,655円		費用控除後の配当等収益額	A	439,579円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,174,710円		収益調整金額	C	85,065,040円
	分配準備積立金額	D	4,787円		分配準備積立金額	D	7,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,962,152円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,512,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	115,725,852口		当ファンドの期末残存口数	F	134,939,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,337円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	190円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,198,791円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,563,849円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 1月10日至平成30年 7月 9日	当期自平成30年 7月10日至平成31年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 7月 9日現在]	当期 [平成31年 1月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 7月 9日現在]	当期 [平成31年 1月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,988,623	△9,372,546
合計	3,988,623	△9,372,546

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 7月 9日現在]	当期 [平成31年 1月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.3097円	1.1111円
(1万口当たり純資産額)	(13,097円)	(11,111円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

開示資料

決算