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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

【提出】: 2019/10/08 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
1.	期首元本額	115,725,852円	134,939,463円
	期中追加設定元本額	37,952,781円	277,225,336円
	期中一部解約元本額	18,739,170円	50,294,455円
2.	受益権の総数	134,939,463口	361,870,344口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 7月10日至平成31年 1月 9日				当期自平成31年 1月10日至令和 1年 7月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40				「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第82期平成30年 7月10日平成30年 8月 9日				第88期平成31年 1月10日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	200,136円		費用控除後の配当等収益額	A	123,008円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,699,093円		収益調整金額	C	90,605,941円
	分配準備積立金額	D	499円		分配準備積立金額	D	1,926円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,899,728円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,730,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	121,218,835口		当ファンドの期末残存口数	F	147,383,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,168円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,156円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,303,157円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,063,370円
	第83期平成30年 8月10日平成30年 9月10日				第89期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	200,190円		費用控除後の配当等収益額	A	684,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,654,242円		収益調整金額	C	123,681,938円
	分配準備積立金額	D	6,443円		分配準備積立金額	D	6,379円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,860,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,372,673円
	当ファンドの期末残存口数	F	121,298,317口		当ファンドの期末残存口数	F	205,322,607口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,996円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,057円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,304,668円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,874,516円
	第84期平成30年 9月11日平成30年10月 9日				第90期平成31年 3月12日平成31年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	484,552円		費用控除後の配当等収益額	A	1,074,156円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,538,937円
	収益調整金額	C	87,796,845円		収益調整金額	C	141,443,610円
	分配準備積立金額	D	418円		分配準備積立金額	D	12,834円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,281,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,069,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	128,955,192口		当ファンドの期末残存口数	F	238,815,612口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,845円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,325円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,450,148円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,343,418円
	第85期平成30年10月10日平成30年11月 9日				第91期平成31年 4月10日令和 1年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	236,488円		費用控除後の配当等収益額	A	791,033円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,469,386円		収益調整金額	C	177,546,134円
	分配準備積立金額	D	7,559円		分配準備積立金額	D	5,846,316円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,713,433円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,183,483円
	当ファンドの期末残存口数	F	129,918,396口		当ファンドの期末残存口数	F	296,199,160口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,674円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,218円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,468,449円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,146,788円
	第86期平成30年11月10日平成30年12月10日				第92期令和 1年 5月10日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	117,290円		費用控除後の配当等収益額	A	561,275円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,395,410円
	収益調整金額	C	86,093,035円		収益調整金額	C	194,844,253円
	分配準備積立金額	D	10,084円		分配準備積立金額	D	2,422,538円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,220,409円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,223,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	132,774,702口		当ファンドの期末残存口数	F	324,456,689口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,493円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,140円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,522,719円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,542,393円
	第87期平成30年12月11日平成31年 1月 9日				第93期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	439,579円		費用控除後の配当等収益額	A	2,205,602円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	9,964,857円
	収益調整金額	C	85,065,040円		収益調整金額	C	217,206,635円
	分配準備積立金額	D	7,674円		分配準備積立金額	D	31,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,512,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,408,428円
	当ファンドの期末残存口数	F	134,939,463口		当ファンドの期末残存口数	F	361,870,344口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,337円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,339円
	1万口当たり分配金額	H	190円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,563,849円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,066,184円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 7月10日至平成31年 1月 9日	当期自平成31年 1月10日至令和 1年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△9,372,546	12,666,351
合計	△9,372,546	12,666,351

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.1111円	1.2323円
(1万口当たり純資産額)	(11,111円)	(12,323円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

開示資料

決算