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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)

【提出】: 2020/04/08 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月 9日現在]	当期 [令和 2年 1月 9日現在]
1.	期首元本額	134,939,463円	361,870,344円
	期中追加設定元本額	277,225,336円	574,719,333円
	期中一部解約元本額	50,294,455円	199,387,947円
2.	受益権の総数	361,870,344口	737,201,730口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月10日至令和 1年 7月 9日				当期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40				「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第88期平成31年 1月10日平成31年 2月12日				第94期令和 1年 7月10日令和 1年 8月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	123,008円		費用控除後の配当等収益額	A	20,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	90,605,941円		収益調整金額	C	279,821,136円
	分配準備積立金額	D	1,926円		分配準備積立金額	D	6,970,337円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,730,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,811,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	147,383,603口		当ファンドの期末残存口数	F	462,412,033口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,156円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,202円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,063,370円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,473,768円
	第89期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第95期令和 1年 8月10日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	684,356円		費用控除後の配当等収益額	A	894,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	123,681,938円		収益調整金額	C	292,046,731円
	分配準備積立金額	D	6,379円		分配準備積立金額	D	502,801円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,372,673円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,444,098円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,322,607口		当ファンドの期末残存口数	F	482,488,057口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,057円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,081円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,874,516円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,754,832円
	第90期平成31年 3月12日平成31年 4月 9日				第96期令和 1年 9月10日令和 1年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,074,156円		費用控除後の配当等収益額	A	1,446,200円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,538,937円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	453,941円
	収益調整金額	C	141,443,610円		収益調整金額	C	267,201,806円
	分配準備積立金額	D	12,834円		分配準備積立金額	D	39,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,069,537円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,140,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	238,815,612口		当ファンドの期末残存口数	F	449,563,536口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,986円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,343,418円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,293,889円
	第91期平成31年 4月10日令和 1年 5月 9日				第97期令和 1年10月10日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	791,033円		費用控除後の配当等収益額	A	895,420円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,361,713円
	収益調整金額	C	177,546,134円		収益調整金額	C	324,210,993円
	分配準備積立金額	D	5,846,316円		分配準備積立金額	D	5,754円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,183,483円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,473,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	296,199,160口		当ファンドの期末残存口数	F	554,326,484口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,218円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,142円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,146,788円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,760,570円
	第92期令和 1年 5月10日令和 1年 6月10日				第98期令和 1年11月12日令和 1年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	561,275円		費用控除後の配当等収益額	A	1,179,209円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,395,410円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	16,598,587円
	収益調整金額	C	194,844,253円		収益調整金額	C	373,687,747円
	分配準備積立金額	D	2,422,538円		分配準備積立金額	D	7,724,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,223,476円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,190,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	324,456,689口		当ファンドの期末残存口数	F	635,175,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,140円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,284円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,542,393円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,892,453円
	第93期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 9日				第99期令和 1年12月10日令和 2年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,205,602円		費用控除後の配当等収益額	A	1,986,121円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	9,964,857円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	217,206,635円		収益調整金額	C	437,232,552円
	分配準備積立金額	D	31,334円		分配準備積立金額	D	16,058,809円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,408,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,277,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	361,870,344口		当ファンドの期末残存口数	F	737,201,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,339円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,175円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,066,184円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,320,824円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月10日至令和 1年 7月 9日	当期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月 9日現在]	当期 [令和 2年 1月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月 9日現在]	当期 [令和 2年 1月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	12,666,351	2,579,642
合計	12,666,351	2,579,642

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月 9日現在]	当期 [令和 2年 1月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.2323円	1.2229円
(1万口当たり純資産額)	(12,323円)	(12,229円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)

開示資料

決算