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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

【提出】: 2020/10/08 9:18
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1.	期首元本額	361,870,344円	737,201,730円
	期中追加設定元本額	574,719,333円	504,125,109円
	期中一部解約元本額	199,387,947円	293,824,450円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	55,176,650円
3.	受益権の総数	737,201,730口	947,502,389口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日				当期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40				「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第94期令和 1年 7月10日令和 1年 8月 9日				第100期令和 2年 1月10日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,272円		費用控除後の配当等収益額	A	1,139,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	35,852,469円
	収益調整金額	C	279,821,136円		収益調整金額	C	528,102,824円
	分配準備積立金額	D	6,970,337円		分配準備積立金額	D	7,289,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,811,745円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	572,385,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	462,412,033口		当ファンドの期末残存口数	F	886,754,522口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,454円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,473,768円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,754,299円
	第95期令和 1年 8月10日令和 1年 9月 9日				第101期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	894,566円		費用控除後の配当等収益額	A	1,177,967円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	292,046,731円		収益調整金額	C	530,963,563円
	分配準備積立金額	D	502,801円		分配準備積立金額	D	30,566,175円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,444,098円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	562,707,705円
	当ファンドの期末残存口数	F	482,488,057口		当ファンドの期末残存口数	F	884,786,926口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,081円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,359円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,754,832円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,732,656円
	第96期令和 1年 9月10日令和 1年10月 9日				第102期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,446,200円		費用控除後の配当等収益額	A	2,351,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	453,941円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	267,201,806円		収益調整金額	C	492,288,248円
	分配準備積立金額	D	39,028円		分配準備積立金額	D	19,632,170円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,140,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,271,529円
	当ファンドの期末残存口数	F	449,563,536口		当ファンドの期末残存口数	F	818,954,715口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,986円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,279円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,293,889円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,008,501円
	第97期令和 1年10月10日令和 1年11月11日				第103期令和 2年 4月10日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	895,420円		費用控除後の配当等収益額	A	1,492,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,361,713円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	324,210,993円		収益調整金額	C	499,652,638円
	分配準備積立金額	D	5,754円		分配準備積立金額	D	12,869,205円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,473,880円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,014,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	554,326,484口		当ファンドの期末残存口数	F	830,678,307口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,142円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,187円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,760,570円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,137,461円
	第98期令和 1年11月12日令和 1年12月 9日				第104期令和 2年 5月12日令和 2年 6月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,179,209円		費用控除後の配当等収益額	A	631,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	16,598,587円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	373,687,747円		収益調整金額	C	526,429,165円
	分配準備積立金額	D	7,724,933円		分配準備積立金額	D	5,180,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,190,476円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	532,240,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	635,175,269口		当ファンドの期末残存口数	F	874,617,584口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,085円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,892,453円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,620,793円
	第99期令和 1年12月10日令和 2年 1月 9日				第105期令和 2年 6月10日令和 2年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,986,121円		費用控除後の配当等収益額	A	4,581,240円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	437,232,552円		収益調整金額	C	566,485,242円
	分配準備積立金額	D	16,058,809円		分配準備積立金額	D	37,757円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,277,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	571,104,239円
	当ファンドの期末残存口数	F	737,201,730口		当ファンドの期末残存口数	F	947,502,389口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,027円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,320,824円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,422,526円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日	当期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,579,642	△51,280,914
合計	2,579,642	△51,280,914

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.2229円	0.9418円
(1万口当たり純資産額)	(12,229円)	(9,418円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

開示資料

決算