有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日	当期自令和 2年 7月10日至令和 3年 1月12日
営業収益
受取利息	41	3
有価証券売買等損益	△195,017,471	98,652,875
営業収益合計	△195,017,430	98,652,878
営業費用
支払利息	1,530	564
受託者報酬	383,773	382,482
委託者報酬	6,716,050	6,693,389
その他費用	17,212	17,150
営業費用合計	7,118,565	7,093,585
営業利益又は営業損失(△)	△202,135,995	91,559,293
経常利益又は経常損失(△)	△202,135,995	91,559,293
当期純利益又は当期純損失(△)	△202,135,995	91,559,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,352,613	4,751,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	164,302,938	△55,176,650
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,631,597	11,413,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,346,236	11,413,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,285,361	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,651,567	2,219,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,569,497	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,082,070	2,219,387
分配金	57,676,236	57,756,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△55,176,650	△16,931,642