有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 1月10日 至 平成25年 7月 9日 | 当期 自 平成25年 7月10日 至 平成26年 1月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,047,048 | 1,138,386 | |
| 営業収益合計 | 2,047,048 | 1,138,386 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,126 | 7,266 | |
| 委託者報酬 | ※1 124,718 | ※1 127,088 | |
| その他費用 | 244 | 243 | |
| 営業費用合計 | 132,088 | 134,597 | |
| 営業利益 | 1,914,960 | 1,003,789 | |
| 経常利益 | 1,914,960 | 1,003,789 | |
| 当期純利益 | 1,914,960 | 1,003,789 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,110,499 | 7,000,459 | |
| 分配金 | ※2 25,000 | ※2 25,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,000,459 | 7,979,248 | |
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