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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

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【提出】: 2014/04/08 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 1月10日至平成25年 7月 9日	当期自平成25年 7月10日至平成26年 1月 9日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,047,048	1,138,386
	営業収益合計	2,047,048	1,138,386
営業費用
	受託者報酬	7,126	7,266
	委託者報酬	※1 124,718	※1 127,088
	その他費用	244	243
	営業費用合計	132,088	134,597
営業利益		1,914,960	1,003,789
経常利益		1,914,960	1,003,789
当期純利益		1,914,960	1,003,789
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,110,499	7,000,459
分配金		※2 25,000	※2 25,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,000,459	7,979,248

開示資料

決算

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