有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
(単位:円) |
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1計算期間末日 | (平成23年11月 9日) | 11,136,243 | 11,136,243 | 11,136 | 11,136 |
第2計算期間末日 | (平成23年12月 9日) | 10,620,024 | 10,620,024 | 10,620 | 10,620 |
第3計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 10,485,253 | 10,485,253 | 10,485 | 10,485 |
第4計算期間末日 | (平成24年 2月 9日) | 11,465,127 | 11,465,127 | 11,465 | 11,465 |
第5計算期間末日 | (平成24年 3月 9日) | 12,116,363 | 12,116,363 | 12,116 | 12,116 |
第6計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 12,109,046 | 12,109,046 | 12,109 | 12,109 |
第7計算期間末日 | (平成24年 5月 9日) | 12,223,107 | 12,223,107 | 12,223 | 12,223 |
第8計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 11,881,922 | 11,881,922 | 11,882 | 11,882 |
第9計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 12,363,638 | 12,363,638 | 12,364 | 12,364 |
第10計算期間末日 | (平成24年 8月 9日) | 12,791,867 | 12,791,867 | 12,792 | 12,792 |
第11計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 12,965,417 | 12,965,417 | 12,965 | 12,965 |
第12計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 12,956,647 | 12,956,647 | 12,957 | 12,957 |
第13計算期間末日 | (平成24年11月 9日) | 13,239,672 | 13,244,672 | 13,240 | 13,245 |
第14計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 14,143,898 | 14,148,898 | 14,144 | 14,149 |
第15計算期間末日 | (平成25年 1月 9日) | 15,110,499 | 15,115,499 | 15,110 | 15,115 |
第16計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 16,497,317 | 16,502,317 | 16,497 | 16,502 |
第17計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 16,944,877 | 16,949,877 | 16,945 | 16,950 |
第18計算期間末日 | (平成25年 4月 9日) | 17,800,621 | 17,805,621 | 17,801 | 17,806 |
第19計算期間末日 | (平成25年 5月 9日) | 18,926,117 | 18,931,117 | 18,926 | 18,931 |
第20計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 17,128,880 | 17,128,880 | 17,129 | 17,129 |
第21計算期間末日 | (平成25年 7月 9日) | 17,000,459 | 17,005,459 | 17,000 | 17,005 |
第22計算期間末日 | (平成25年 8月 9日) | 16,587,185 | 16,592,185 | 16,587 | 16,592 |
第23計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 16,258,043 | 16,263,043 | 16,258 | 16,263 |
第24計算期間末日 | (平成25年10月 9日) | 16,615,589 | 16,620,589 | 16,616 | 16,621 |
第25計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 17,328,355 | 17,328,355 | 17,328 | 17,328 |
第26計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 17,555,654 | 17,560,654 | 17,556 | 17,561 |
第27計算期間末日 | (平成26年 1月 9日) | 17,979,248 | 17,984,248 | 17,979 | 17,984 |
第28計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 17,792,668 | 17,797,668 | 17,793 | 17,798 |
第29計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 18,722,460 | 18,722,460 | 18,722 | 18,722 |
第30計算期間末日 | (平成26年 4月 9日) | 18,763,753 | 18,768,753 | 18,764 | 18,769 |
第31計算期間末日 | (平成26年 5月 9日) | 19,623,443 | 19,628,443 | 19,623 | 19,628 |
第32計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 20,216,648 | 20,221,648 | 20,217 | 20,222 |
第33計算期間末日 | (平成26年 7月 9日) | 19,781,422 | 19,786,422 | 19,781 | 19,786 |
第34計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 19,644,424 | 19,644,424 | 19,644 | 19,644 |
第35計算期間末日 | (平成26年 9月 9日) | 20,900,455 | 20,905,455 | 20,900 | 20,905 |
第36計算期間末日 | (平成26年10月 9日) | 20,082,040 | 20,087,040 | 20,082 | 20,087 |
第37計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 22,067,547 | 22,067,547 | 22,068 | 22,068 |
第38計算期間末日 | (平成26年12月 9日) | 23,665,114 | 23,670,114 | 23,665 | 23,670 |
第39計算期間末日 | (平成27年 1月 9日) | 23,743,817 | 23,983,817 | 23,744 | 23,984 |
第40計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 30,076,309 | 30,373,854 | 24,260 | 24,500 |
第41計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 42,731,177 | 43,165,965 | 23,587 | 23,827 |
第42計算期間末日 | (平成27年 4月 9日) | 58,036,887 | 58,620,361 | 23,872 | 24,112 |
第43計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 76,739,699 | 77,537,474 | 23,086 | 23,326 |
第44計算期間末日 | (平成27年 6月 9日) | 116,485,747 | 117,718,889 | 22,671 | 22,911 |
第45計算期間末日 | (平成27年 7月 9日) | 104,434,971 | 105,594,765 | 21,611 | 21,851 |
第46計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 110,451,028 | 111,611,611 | 22,840 | 23,080 |
第47計算期間末日 | (平成27年 9月 9日) | 100,369,572 | 101,552,108 | 20,370 | 20,610 |
第48計算期間末日 | (平成27年10月 9日) | 104,642,431 | 105,828,641 | 21,172 | 21,412 |
第49計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 115,790,902 | 117,097,506 | 21,269 | 21,509 |
第50計算期間末日 | (平成27年12月 9日) | 118,902,736 | 120,271,279 | 20,852 | 21,092 |
第51計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 99,035,354 | 100,295,184 | 18,866 | 19,106 |
第52計算期間末日 | (平成28年 2月 9日) | 92,107,603 | 93,333,369 | 18,034 | 18,274 |
第53計算期間末日 | (平成28年 3月 9日) | 103,610,151 | 104,983,500 | 18,106 | 18,346 |
第54計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 103,510,765 | 104,876,263 | 18,193 | 18,433 |
第55計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 102,592,475 | 103,946,774 | 18,181 | 18,421 |
第56計算期間末日 | (平成28年 6月 9日) | 91,336,775 | 92,550,077 | 18,067 | 18,307 |
第57計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 87,655,438 | 88,925,716 | 16,561 | 16,801 |
第58計算期間末日 | (平成28年 8月 9日) | 95,758,997 | 97,095,791 | 17,192 | 17,432 |
第59計算期間末日 | (平成28年 9月 9日) | 95,800,472 | 97,158,303 | 16,933 | 17,173 |
第60計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 83,429,812 | 84,712,553 | 15,610 | 15,850 |
第61計算期間末日 | (平成28年11月 9日) | 76,910,757 | 78,171,398 | 14,642 | 14,882 |
第62計算期間末日 | (平成28年12月 9日) | 83,545,834 | 84,796,714 | 16,030 | 16,270 |
第63計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 82,439,124 | 83,649,040 | 16,353 | 16,593 |
第64計算期間末日 | (平成29年 2月 9日) | 80,890,358 | 82,142,952 | 15,499 | 15,739 |
第65計算期間末日 | (平成29年 3月 9日) | 83,075,076 | 84,363,319 | 15,477 | 15,717 |
第66計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 83,022,943 | 84,318,598 | 15,379 | 15,619 |
第67計算期間末日 | (平成29年 5月 9日) | 97,491,950 | 98,985,609 | 15,665 | 15,905 |
第68計算期間末日 | (平成29年 6月 9日) | 96,118,434 | 97,642,122 | 15,140 | 15,380 |
第69計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 114,774,590 | 116,591,516 | 15,161 | 15,401 |
第70計算期間末日 | (平成29年 8月 9日) | 102,493,089 | 104,147,741 | 14,866 | 15,106 |
第71計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 89,362,849 | 90,820,838 | 14,710 | 14,950 |
第72計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 82,551,418 | 83,903,208 | 14,656 | 14,896 |
第73計算期間末日 | (平成29年11月 9日) | 100,245,864 | 101,865,508 | 14,854 | 15,094 |
第74計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 123,232,105 | 125,226,822 | 14,827 | 15,067 |
第75計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 137,304,938 | 139,519,119 | 14,883 | 15,123 |
第76計算期間末日 | (平成30年 2月 9日) | 129,552,014 | 131,436,437 | 13,062 | 13,252 |
第77計算期間末日 | (平成30年 3月 9日) | 134,534,955 | 136,506,825 | 12,963 | 13,153 |
第78計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 136,699,099 | 138,711,253 | 12,908 | 13,098 |
第79計算期間末日 | (平成30年 5月 9日) | 148,658,578 | 150,825,568 | 13,034 | 13,224 |
第80計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 145,238,680 | 147,368,229 | 12,958 | 13,148 |
第81計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 151,567,535 | 153,766,326 | 13,097 | 13,287 |
第82計算期間末日 | (平成30年 8月 9日) | 158,062,643 | 160,365,800 | 13,039 | 13,229 |
第83計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 154,050,416 | 156,355,084 | 12,700 | 12,890 |
第84計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 157,713,391 | 160,163,539 | 12,230 | 12,420 |
第85計算期間末日 | (平成30年11月 9日) | 159,348,218 | 161,816,667 | 12,265 | 12,455 |
第86計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 159,804,924 | 162,327,643 | 12,036 | 12,226 |
第87計算期間末日 | (平成31年 1月 9日) | 149,934,725 | 152,498,574 | 11,111 | 11,301 |
第88計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 177,720,186 | 179,783,556 | 12,058 | 12,198 |
第89計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 246,678,081 | 249,552,597 | 12,014 | 12,154 |
第90計算期間末日 | (平成31年 4月 9日) | 294,826,798 | 298,170,216 | 12,345 | 12,485 |
第91計算期間末日 | (令和 1年 5月 9日) | 355,007,362 | 359,154,150 | 11,985 | 12,125 |
第92計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 393,273,640 | 397,816,033 | 12,121 | 12,261 |
第93計算期間末日 | (令和 1年 7月 9日) | 445,939,423 | 451,005,607 | 12,323 | 12,463 |
第94計算期間末日 | (令和 1年 8月 9日) | 542,073,780 | 548,547,548 | 11,723 | 11,863 |
第95計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 575,028,660 | 581,783,492 | 11,918 | 12,058 |
第96計算期間末日 | (令和 1年10月 9日) | 534,862,772 | 541,156,661 | 11,897 | 12,037 |
第97計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 674,823,836 | 682,584,406 | 12,174 | 12,314 |
第98計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 783,945,506 | 792,837,959 | 12,342 | 12,482 |
第99計算期間末日 | (令和 2年 1月 9日) | 901,504,668 | 911,825,492 | 12,229 | 12,369 |
第100計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 1,119,596,177 | 1,129,350,476 | 12,626 | 12,736 |
第101計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 990,286,325 | 1,000,018,981 | 11,192 | 11,302 |
第102計算期間末日 | (令和 2年 4月 9日) | 745,185,778 | 754,194,279 | 9,099 | 9,209 |
第103計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 746,577,889 | 755,715,350 | 8,988 | 9,098 |
第104計算期間末日 | (令和 2年 6月 9日) | 886,815,935 | 896,436,728 | 10,139 | 10,249 |
第105計算期間末日 | (令和 2年 7月 9日) | 892,325,739 | 902,748,265 | 9,418 | 9,528 |
第106計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 893,309,633 | 903,573,234 | 9,574 | 9,684 |
第107計算期間末日 | (令和 2年 9月 9日) | 863,934,721 | 874,002,959 | 9,439 | 9,549 |
第108計算期間末日 | (令和 2年10月 9日) | 868,631,958 | 878,653,831 | 9,534 | 9,644 |
第109計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 816,402,722 | 826,179,315 | 9,186 | 9,296 |
第110計算期間末日 | (令和 2年12月 9日) | 810,094,128 | 819,096,575 | 9,898 | 10,008 |
第111計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 767,027,885 | 775,651,439 | 9,784 | 9,894 |
令和 2年 1月末日 | 1,054,372,090 | ― | 12,633 | ― | |
2月末日 | 1,101,231,103 | ― | 12,041 | ― | |
3月末日 | 720,474,579 | ― | 8,752 | ― | |
4月末日 | 766,660,437 | ― | 9,237 | ― | |
5月末日 | 802,727,069 | ― | 9,287 | ― | |
6月末日 | 881,116,527 | ― | 9,406 | ― | |
7月末日 | 886,578,511 | ― | 9,460 | ― | |
8月末日 | 893,762,575 | ― | 9,681 | ― | |
9月末日 | 847,690,813 | ― | 9,277 | ― | |
10月末日 | 789,795,304 | ― | 8,824 | ― | |
11月末日 | 829,171,212 | ― | 9,868 | ― | |
12月末日 | 779,339,972 | ― | 10,047 | ― | |
令和 3年 1月末日 | 697,940,671 | ― | 9,945 | ― |