有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年11月 9日) | 11,136,243 11,136,243 | (分配付) (分配落) | 11,136 11,136 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年12月 9日) | 10,620,024 10,620,024 | (分配付) (分配落) | 10,620 10,620 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 10,485,253 10,485,253 | (分配付) (分配落) | 10,485 10,485 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 2月 9日) | 11,465,127 11,465,127 | (分配付) (分配落) | 11,465 11,465 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月 9日) | 12,116,363 12,116,363 | (分配付) (分配落) | 12,116 12,116 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 12,109,046 12,109,046 | (分配付) (分配落) | 12,109 12,109 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 5月 9日) | 12,223,107 12,223,107 | (分配付) (分配落) | 12,223 12,223 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 11,881,922 11,881,922 | (分配付) (分配落) | 11,882 11,882 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 12,363,638 12,363,638 | (分配付) (分配落) | 12,364 12,364 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 8月 9日) | 12,791,867 12,791,867 | (分配付) (分配落) | 12,792 12,792 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 12,965,417 12,965,417 | (分配付) (分配落) | 12,965 12,965 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 12,956,647 12,956,647 | (分配付) (分配落) | 12,957 12,957 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年11月 9日) | 13,244,672 13,239,672 | (分配付) (分配落) | 13,245 13,240 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年12月10日) | 14,148,898 14,143,898 | (分配付) (分配落) | 14,149 14,144 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 15,115,499 15,110,499 | (分配付) (分配落) | 15,115 15,110 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 16,502,317 16,497,317 | (分配付) (分配落) | 16,502 16,497 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 16,949,877 16,944,877 | (分配付) (分配落) | 16,950 16,945 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 4月 9日) | 17,805,621 17,800,621 | (分配付) (分配落) | 17,806 17,801 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 5月 9日) | 18,931,117 18,926,117 | (分配付) (分配落) | 18,931 18,926 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 17,128,880 17,128,880 | (分配付) (分配落) | 17,129 17,129 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 17,005,459 17,000,459 | (分配付) (分配落) | 17,005 17,000 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 8月 9日) | 16,592,185 16,587,185 | (分配付) (分配落) | 16,592 16,587 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 16,263,043 16,258,043 | (分配付) (分配落) | 16,263 16,258 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年10月 9日) | 16,620,589 16,615,589 | (分配付) (分配落) | 16,621 16,616 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年11月11日) | 17,328,355 17,328,355 | (分配付) (分配落) | 17,328 17,328 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 17,560,654 17,555,654 | (分配付) (分配落) | 17,561 17,556 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 17,984,248 17,979,248 | (分配付) (分配落) | 17,984 17,979 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 1月末日 | 16,022,001 | 16,022 | ||
| 2月末日 | 16,212,845 | 16,213 | ||
| 3月末日 | 16,542,646 | 16,543 | ||
| 4月末日 | 18,386,191 | 18,386 | ||
| 5月末日 | 18,101,496 | 18,101 | ||
| 6月末日 | 16,548,257 | 16,548 | ||
| 7月末日 | 16,874,181 | 16,874 | ||
| 8月末日 | 16,048,721 | 16,049 | ||
| 9月末日 | 16,890,602 | 16,891 | ||
| 10月末日 | 17,708,740 | 17,709 | ||
| 11月末日 | 17,715,303 | 17,715 | ||
| 12月末日 | 17,907,475 | 17,907 | ||
| 平成26年 1月末日 | 17,638,858 | 17,639 | ||