有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円) | ||||
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
第1計算期間末日 (平成23年11月 9日) | 11,136,243 11,136,243 | (分配付) (分配落) | 11,136 11,136 | (分配付) (分配落) |
第2計算期間末日 (平成23年12月 9日) | 10,620,024 10,620,024 | (分配付) (分配落) | 10,620 10,620 | (分配付) (分配落) |
第3計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 10,485,253 10,485,253 | (分配付) (分配落) | 10,485 10,485 | (分配付) (分配落) |
第4計算期間末日 (平成24年 2月 9日) | 11,465,127 11,465,127 | (分配付) (分配落) | 11,465 11,465 | (分配付) (分配落) |
第5計算期間末日 (平成24年 3月 9日) | 12,116,363 12,116,363 | (分配付) (分配落) | 12,116 12,116 | (分配付) (分配落) |
第6計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 12,109,046 12,109,046 | (分配付) (分配落) | 12,109 12,109 | (分配付) (分配落) |
第7計算期間末日 (平成24年 5月 9日) | 12,223,107 12,223,107 | (分配付) (分配落) | 12,223 12,223 | (分配付) (分配落) |
第8計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 11,881,922 11,881,922 | (分配付) (分配落) | 11,882 11,882 | (分配付) (分配落) |
第9計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 12,363,638 12,363,638 | (分配付) (分配落) | 12,364 12,364 | (分配付) (分配落) |
第10計算期間末日 (平成24年 8月 9日) | 12,791,867 12,791,867 | (分配付) (分配落) | 12,792 12,792 | (分配付) (分配落) |
第11計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 12,965,417 12,965,417 | (分配付) (分配落) | 12,965 12,965 | (分配付) (分配落) |
第12計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 12,956,647 12,956,647 | (分配付) (分配落) | 12,957 12,957 | (分配付) (分配落) |
第13計算期間末日 (平成24年11月 9日) | 13,244,672 13,239,672 | (分配付) (分配落) | 13,245 13,240 | (分配付) (分配落) |
第14計算期間末日 (平成24年12月10日) | 14,148,898 14,143,898 | (分配付) (分配落) | 14,149 14,144 | (分配付) (分配落) |
第15計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 15,115,499 15,110,499 | (分配付) (分配落) | 15,115 15,110 | (分配付) (分配落) |
第16計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 16,502,317 16,497,317 | (分配付) (分配落) | 16,502 16,497 | (分配付) (分配落) |
第17計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 16,949,877 16,944,877 | (分配付) (分配落) | 16,950 16,945 | (分配付) (分配落) |
第18計算期間末日 (平成25年 4月 9日) | 17,805,621 17,800,621 | (分配付) (分配落) | 17,806 17,801 | (分配付) (分配落) |
第19計算期間末日 (平成25年 5月 9日) | 18,931,117 18,926,117 | (分配付) (分配落) | 18,931 18,926 | (分配付) (分配落) |
第20計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 17,128,880 17,128,880 | (分配付) (分配落) | 17,129 17,129 | (分配付) (分配落) |
第21計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 17,005,459 17,000,459 | (分配付) (分配落) | 17,005 17,000 | (分配付) (分配落) |
第22計算期間末日 (平成25年 8月 9日) | 16,592,185 16,587,185 | (分配付) (分配落) | 16,592 16,587 | (分配付) (分配落) |
第23計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 16,263,043 16,258,043 | (分配付) (分配落) | 16,263 16,258 | (分配付) (分配落) |
第24計算期間末日 (平成25年10月 9日) | 16,620,589 16,615,589 | (分配付) (分配落) | 16,621 16,616 | (分配付) (分配落) |
第25計算期間末日 (平成25年11月11日) | 17,328,355 17,328,355 | (分配付) (分配落) | 17,328 17,328 | (分配付) (分配落) |
第26計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 17,560,654 17,555,654 | (分配付) (分配落) | 17,561 17,556 | (分配付) (分配落) |
第27計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 17,984,248 17,979,248 | (分配付) (分配落) | 17,984 17,979 | (分配付) (分配落) |
第28計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 17,797,668 17,792,668 | (分配付) (分配落) | 17,798 17,793 | (分配付) (分配落) |
第29計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 18,722,460 18,722,460 | (分配付) (分配落) | 18,722 18,722 | (分配付) (分配落) |
第30計算期間末日 (平成26年 4月 9日) | 18,768,753 18,763,753 | (分配付) (分配落) | 18,769 18,764 | (分配付) (分配落) |
第31計算期間末日 (平成26年 5月 9日) | 19,628,443 19,623,443 | (分配付) (分配落) | 19,628 19,623 | (分配付) (分配落) |
第32計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 20,221,648 20,216,648 | (分配付) (分配落) | 20,222 20,217 | (分配付) (分配落) |
第33計算期間末日 (平成26年 7月 9日) | 19,786,422 19,781,422 | (分配付) (分配落) | 19,786 19,781 | (分配付) (分配落) |
第34計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 19,644,424 19,644,424 | (分配付) (分配落) | 19,644 19,644 | (分配付) (分配落) |
第35計算期間末日 (平成26年 9月 9日) | 20,905,455 20,900,455 | (分配付) (分配落) | 20,905 20,900 | (分配付) (分配落) |
第36計算期間末日 (平成26年10月 9日) | 20,087,040 20,082,040 | (分配付) (分配落) | 20,087 20,082 | (分配付) (分配落) |
第37計算期間末日 (平成26年11月10日) | 22,067,547 22,067,547 | (分配付) (分配落) | 22,068 22,068 | (分配付) (分配落) |
第38計算期間末日 (平成26年12月 9日) | 23,670,114 23,665,114 | (分配付) (分配落) | 23,670 23,665 | (分配付) (分配落) |
第39計算期間末日 (平成27年 1月 9日) | 23,983,817 23,743,817 | (分配付) (分配落) | 23,984 23,744 | (分配付) (分配落) |
第40計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 30,373,854 30,076,309 | (分配付) (分配落) | 24,500 24,260 | (分配付) (分配落) |
第41計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 43,165,965 42,731,177 | (分配付) (分配落) | 23,827 23,587 | (分配付) (分配落) |
第42計算期間末日 (平成27年 4月 9日) | 58,620,361 58,036,887 | (分配付) (分配落) | 24,112 23,872 | (分配付) (分配落) |
第43計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 77,537,474 76,739,699 | (分配付) (分配落) | 23,326 23,086 | (分配付) (分配落) |
第44計算期間末日 (平成27年 6月 9日) | 117,718,889 116,485,747 | (分配付) (分配落) | 22,911 22,671 | (分配付) (分配落) |
第45計算期間末日 (平成27年 7月 9日) | 105,594,765 104,434,971 | (分配付) (分配落) | 21,851 21,611 | (分配付) (分配落) |
第46計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 111,611,611 110,451,028 | (分配付) (分配落) | 23,080 22,840 | (分配付) (分配落) |
第47計算期間末日 (平成27年 9月 9日) | 101,552,108 100,369,572 | (分配付) (分配落) | 20,610 20,370 | (分配付) (分配落) |
第48計算期間末日 (平成27年10月 9日) | 105,828,641 104,642,431 | (分配付) (分配落) | 21,412 21,172 | (分配付) (分配落) |
第49計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 117,097,506 115,790,902 | (分配付) (分配落) | 21,509 21,269 | (分配付) (分配落) |
第50計算期間末日 (平成27年12月 9日) | 120,271,279 118,902,736 | (分配付) (分配落) | 21,092 20,852 | (分配付) (分配落) |
第51計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 100,295,184 99,035,354 | (分配付) (分配落) | 19,106 18,866 | (分配付) (分配落) |
第52計算期間末日 (平成28年 2月 9日) | 93,333,369 92,107,603 | (分配付) (分配落) | 18,274 18,034 | (分配付) (分配落) |
第53計算期間末日 (平成28年 3月 9日) | 104,983,500 103,610,151 | (分配付) (分配落) | 18,346 18,106 | (分配付) (分配落) |
第54計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 104,876,263 103,510,765 | (分配付) (分配落) | 18,433 18,193 | (分配付) (分配落) |
第55計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 103,946,774 102,592,475 | (分配付) (分配落) | 18,421 18,181 | (分配付) (分配落) |
第56計算期間末日 (平成28年 6月 9日) | 92,550,077 91,336,775 | (分配付) (分配落) | 18,307 18,067 | (分配付) (分配落) |
第57計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 88,925,716 87,655,438 | (分配付) (分配落) | 16,801 16,561 | (分配付) (分配落) |
第58計算期間末日 (平成28年 8月 9日) | 97,095,791 95,758,997 | (分配付) (分配落) | 17,432 17,192 | (分配付) (分配落) |
第59計算期間末日 (平成28年 9月 9日) | 97,158,303 95,800,472 | (分配付) (分配落) | 17,173 16,933 | (分配付) (分配落) |
第60計算期間末日 (平成28年10月11日) | 84,712,553 83,429,812 | (分配付) (分配落) | 15,850 15,610 | (分配付) (分配落) |
第61計算期間末日 (平成28年11月 9日) | 78,171,398 76,910,757 | (分配付) (分配落) | 14,882 14,642 | (分配付) (分配落) |
第62計算期間末日 (平成28年12月 9日) | 84,796,714 83,545,834 | (分配付) (分配落) | 16,270 16,030 | (分配付) (分配落) |
第63計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 83,649,040 82,439,124 | (分配付) (分配落) | 16,593 16,353 | (分配付) (分配落) |
第64計算期間末日 (平成29年 2月 9日) | 82,142,952 80,890,358 | (分配付) (分配落) | 15,739 15,499 | (分配付) (分配落) |
第65計算期間末日 (平成29年 3月 9日) | 84,363,319 83,075,076 | (分配付) (分配落) | 15,717 15,477 | (分配付) (分配落) |
第66計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 84,318,598 83,022,943 | (分配付) (分配落) | 15,619 15,379 | (分配付) (分配落) |
第67計算期間末日 (平成29年 5月 9日) | 98,985,609 97,491,950 | (分配付) (分配落) | 15,905 15,665 | (分配付) (分配落) |
第68計算期間末日 (平成29年 6月 9日) | 97,642,122 96,118,434 | (分配付) (分配落) | 15,380 15,140 | (分配付) (分配落) |
第69計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 116,591,516 114,774,590 | (分配付) (分配落) | 15,401 15,161 | (分配付) (分配落) |
平成28年 7月末日 | 98,616,700 | 17,821 | ||
8月末日 | 98,300,090 | 17,080 | ||
9月末日 | 94,070,762 | 16,294 | ||
10月末日 | 78,507,509 | 15,256 | ||
11月末日 | 77,138,282 | 15,737 | ||
12月末日 | 80,982,660 | 16,312 | ||
平成29年 1月末日 | 80,509,839 | 15,648 | ||
2月末日 | 84,123,440 | 15,843 | ||
3月末日 | 83,574,968 | 15,482 | ||
4月末日 | 96,568,743 | 15,687 | ||
5月末日 | 98,544,196 | 15,410 | ||
6月末日 | 111,429,732 | 15,431 | ||
7月末日 | 103,535,004 | 15,254 |