有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年11月 9日) | 11,136,243 11,136,243 | (分配付) (分配落) | 11,136 11,136 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年12月 9日) | 10,620,024 10,620,024 | (分配付) (分配落) | 10,620 10,620 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 10,485,253 10,485,253 | (分配付) (分配落) | 10,485 10,485 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 2月 9日) | 11,465,127 11,465,127 | (分配付) (分配落) | 11,465 11,465 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月 9日) | 12,116,363 12,116,363 | (分配付) (分配落) | 12,116 12,116 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 12,109,046 12,109,046 | (分配付) (分配落) | 12,109 12,109 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 5月 9日) | 12,223,107 12,223,107 | (分配付) (分配落) | 12,223 12,223 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 11,881,922 11,881,922 | (分配付) (分配落) | 11,882 11,882 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 12,363,638 12,363,638 | (分配付) (分配落) | 12,364 12,364 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 8月 9日) | 12,791,867 12,791,867 | (分配付) (分配落) | 12,792 12,792 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 12,965,417 12,965,417 | (分配付) (分配落) | 12,965 12,965 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 12,956,647 12,956,647 | (分配付) (分配落) | 12,957 12,957 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年11月 9日) | 13,244,672 13,239,672 | (分配付) (分配落) | 13,245 13,240 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年12月10日) | 14,148,898 14,143,898 | (分配付) (分配落) | 14,149 14,144 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 15,115,499 15,110,499 | (分配付) (分配落) | 15,115 15,110 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 16,502,317 16,497,317 | (分配付) (分配落) | 16,502 16,497 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 16,949,877 16,944,877 | (分配付) (分配落) | 16,950 16,945 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 4月 9日) | 17,805,621 17,800,621 | (分配付) (分配落) | 17,806 17,801 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 5月 9日) | 18,931,117 18,926,117 | (分配付) (分配落) | 18,931 18,926 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 17,128,880 17,128,880 | (分配付) (分配落) | 17,129 17,129 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 17,005,459 17,000,459 | (分配付) (分配落) | 17,005 17,000 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 8月 9日) | 16,592,185 16,587,185 | (分配付) (分配落) | 16,592 16,587 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 16,263,043 16,258,043 | (分配付) (分配落) | 16,263 16,258 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年10月 9日) | 16,620,589 16,615,589 | (分配付) (分配落) | 16,621 16,616 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年11月11日) | 17,328,355 17,328,355 | (分配付) (分配落) | 17,328 17,328 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 17,560,654 17,555,654 | (分配付) (分配落) | 17,561 17,556 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 17,984,248 17,979,248 | (分配付) (分配落) | 17,984 17,979 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 17,797,668 17,792,668 | (分配付) (分配落) | 17,798 17,793 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 18,722,460 18,722,460 | (分配付) (分配落) | 18,722 18,722 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 4月 9日) | 18,768,753 18,763,753 | (分配付) (分配落) | 18,769 18,764 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 5月 9日) | 19,628,443 19,623,443 | (分配付) (分配落) | 19,628 19,623 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 20,221,648 20,216,648 | (分配付) (分配落) | 20,222 20,217 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 7月 9日) | 19,786,422 19,781,422 | (分配付) (分配落) | 19,786 19,781 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 19,644,424 19,644,424 | (分配付) (分配落) | 19,644 19,644 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 9月 9日) | 20,905,455 20,900,455 | (分配付) (分配落) | 20,905 20,900 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年10月 9日) | 20,087,040 20,082,040 | (分配付) (分配落) | 20,087 20,082 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年11月10日) | 22,067,547 22,067,547 | (分配付) (分配落) | 22,068 22,068 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年12月 9日) | 23,670,114 23,665,114 | (分配付) (分配落) | 23,670 23,665 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 1月 9日) | 23,983,817 23,743,817 | (分配付) (分配落) | 23,984 23,744 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 30,373,854 30,076,309 | (分配付) (分配落) | 24,500 24,260 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 43,165,965 42,731,177 | (分配付) (分配落) | 23,827 23,587 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 4月 9日) | 58,620,361 58,036,887 | (分配付) (分配落) | 24,112 23,872 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 77,537,474 76,739,699 | (分配付) (分配落) | 23,326 23,086 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 6月 9日) | 117,718,889 116,485,747 | (分配付) (分配落) | 22,911 22,671 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 7月 9日) | 105,594,765 104,434,971 | (分配付) (分配落) | 21,851 21,611 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 111,611,611 110,451,028 | (分配付) (分配落) | 23,080 22,840 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 9月 9日) | 101,552,108 100,369,572 | (分配付) (分配落) | 20,610 20,370 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年10月 9日) | 105,828,641 104,642,431 | (分配付) (分配落) | 21,412 21,172 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 117,097,506 115,790,902 | (分配付) (分配落) | 21,509 21,269 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年12月 9日) | 120,271,279 118,902,736 | (分配付) (分配落) | 21,092 20,852 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 100,295,184 99,035,354 | (分配付) (分配落) | 19,106 18,866 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 2月 9日) | 93,333,369 92,107,603 | (分配付) (分配落) | 18,274 18,034 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 3月 9日) | 104,983,500 103,610,151 | (分配付) (分配落) | 18,346 18,106 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 104,876,263 103,510,765 | (分配付) (分配落) | 18,433 18,193 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 103,946,774 102,592,475 | (分配付) (分配落) | 18,421 18,181 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 6月 9日) | 92,550,077 91,336,775 | (分配付) (分配落) | 18,307 18,067 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 88,925,716 87,655,438 | (分配付) (分配落) | 16,801 16,561 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 8月 9日) | 97,095,791 95,758,997 | (分配付) (分配落) | 17,432 17,192 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 9月 9日) | 97,158,303 95,800,472 | (分配付) (分配落) | 17,173 16,933 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年10月11日) | 84,712,553 83,429,812 | (分配付) (分配落) | 15,850 15,610 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年11月 9日) | 78,171,398 76,910,757 | (分配付) (分配落) | 14,882 14,642 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年12月 9日) | 84,796,714 83,545,834 | (分配付) (分配落) | 16,270 16,030 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 83,649,040 82,439,124 | (分配付) (分配落) | 16,593 16,353 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 2月 9日) | 82,142,952 80,890,358 | (分配付) (分配落) | 15,739 15,499 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 3月 9日) | 84,363,319 83,075,076 | (分配付) (分配落) | 15,717 15,477 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 84,318,598 83,022,943 | (分配付) (分配落) | 15,619 15,379 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 5月 9日) | 98,985,609 97,491,950 | (分配付) (分配落) | 15,905 15,665 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 6月 9日) | 97,642,122 96,118,434 | (分配付) (分配落) | 15,380 15,140 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 116,591,516 114,774,590 | (分配付) (分配落) | 15,401 15,161 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 8月 9日) | 104,147,741 102,493,089 | (分配付) (分配落) | 15,106 14,866 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 9月11日) | 90,820,838 89,362,849 | (分配付) (分配落) | 14,950 14,710 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年10月10日) | 83,903,208 82,551,418 | (分配付) (分配落) | 14,896 14,656 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年11月 9日) | 101,865,508 100,245,864 | (分配付) (分配落) | 15,094 14,854 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年12月11日) | 125,226,822 123,232,105 | (分配付) (分配落) | 15,067 14,827 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成30年 1月 9日) | 139,519,119 137,304,938 | (分配付) (分配落) | 15,123 14,883 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 80,509,839 | 15,648 | ||
| 2月末日 | 84,123,440 | 15,843 | ||
| 3月末日 | 83,574,968 | 15,482 | ||
| 4月末日 | 96,568,743 | 15,687 | ||
| 5月末日 | 98,544,196 | 15,410 | ||
| 6月末日 | 111,429,732 | 15,431 | ||
| 7月末日 | 103,535,004 | 15,254 | ||
| 8月末日 | 89,524,033 | 14,908 | ||
| 9月末日 | 80,723,708 | 14,897 | ||
| 10月末日 | 88,349,391 | 14,694 | ||
| 11月末日 | 104,597,607 | 14,723 | ||
| 12月末日 | 125,232,145 | 15,049 | ||
| 平成30年 1月末日 | 136,855,919 | 14,142 | ||