有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

【提出】
2018/10/05 9:41
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成23年11月 9日)11,136,24311,136,24311,13611,136
第2計算期間末日(平成23年12月 9日)10,620,02410,620,02410,62010,620
第3計算期間末日(平成24年 1月10日)10,485,25310,485,25310,48510,485
第4計算期間末日(平成24年 2月 9日)11,465,12711,465,12711,46511,465
第5計算期間末日(平成24年 3月 9日)12,116,36312,116,36312,11612,116
第6計算期間末日(平成24年 4月 9日)12,109,04612,109,04612,10912,109
第7計算期間末日(平成24年 5月 9日)12,223,10712,223,10712,22312,223
第8計算期間末日(平成24年 6月11日)11,881,92211,881,92211,88211,882
第9計算期間末日(平成24年 7月 9日)12,363,63812,363,63812,36412,364
第10計算期間末日(平成24年 8月 9日)12,791,86712,791,86712,79212,792
第11計算期間末日(平成24年 9月10日)12,965,41712,965,41712,96512,965
第12計算期間末日(平成24年10月 9日)12,956,64712,956,64712,95712,957
第13計算期間末日(平成24年11月 9日)13,239,67213,244,67213,24013,245
第14計算期間末日(平成24年12月10日)14,143,89814,148,89814,14414,149
第15計算期間末日(平成25年 1月 9日)15,110,49915,115,49915,11015,115
第16計算期間末日(平成25年 2月12日)16,497,31716,502,31716,49716,502
第17計算期間末日(平成25年 3月11日)16,944,87716,949,87716,94516,950
第18計算期間末日(平成25年 4月 9日)17,800,62117,805,62117,80117,806
第19計算期間末日(平成25年 5月 9日)18,926,11718,931,11718,92618,931
第20計算期間末日(平成25年 6月10日)17,128,88017,128,88017,12917,129
第21計算期間末日(平成25年 7月 9日)17,000,45917,005,45917,00017,005
第22計算期間末日(平成25年 8月 9日)16,587,18516,592,18516,58716,592
第23計算期間末日(平成25年 9月 9日)16,258,04316,263,04316,25816,263
第24計算期間末日(平成25年10月 9日)16,615,58916,620,58916,61616,621
第25計算期間末日(平成25年11月11日)17,328,35517,328,35517,32817,328
第26計算期間末日(平成25年12月 9日)17,555,65417,560,65417,55617,561
第27計算期間末日(平成26年 1月 9日)17,979,24817,984,24817,97917,984
第28計算期間末日(平成26年 2月10日)17,792,66817,797,66817,79317,798
第29計算期間末日(平成26年 3月10日)18,722,46018,722,46018,72218,722
第30計算期間末日(平成26年 4月 9日)18,763,75318,768,75318,76418,769
第31計算期間末日(平成26年 5月 9日)19,623,44319,628,44319,62319,628
第32計算期間末日(平成26年 6月 9日)20,216,64820,221,64820,21720,222
第33計算期間末日(平成26年 7月 9日)19,781,42219,786,42219,78119,786
第34計算期間末日(平成26年 8月11日)19,644,42419,644,42419,64419,644
第35計算期間末日(平成26年 9月 9日)20,900,45520,905,45520,90020,905
第36計算期間末日(平成26年10月 9日)20,082,04020,087,04020,08220,087
第37計算期間末日(平成26年11月10日)22,067,54722,067,54722,06822,068
第38計算期間末日(平成26年12月 9日)23,665,11423,670,11423,66523,670
第39計算期間末日(平成27年 1月 9日)23,743,81723,983,81723,74423,984
第40計算期間末日(平成27年 2月 9日)30,076,30930,373,85424,26024,500
第41計算期間末日(平成27年 3月 9日)42,731,17743,165,96523,58723,827
第42計算期間末日(平成27年 4月 9日)58,036,88758,620,36123,87224,112
第43計算期間末日(平成27年 5月11日)76,739,69977,537,47423,08623,326
第44計算期間末日(平成27年 6月 9日)116,485,747117,718,88922,67122,911
第45計算期間末日(平成27年 7月 9日)104,434,971105,594,76521,61121,851
第46計算期間末日(平成27年 8月10日)110,451,028111,611,61122,84023,080
第47計算期間末日(平成27年 9月 9日)100,369,572101,552,10820,37020,610
第48計算期間末日(平成27年10月 9日)104,642,431105,828,64121,17221,412
第49計算期間末日(平成27年11月 9日)115,790,902117,097,50621,26921,509
第50計算期間末日(平成27年12月 9日)118,902,736120,271,27920,85221,092
第51計算期間末日(平成28年 1月12日)99,035,354100,295,18418,86619,106
第52計算期間末日(平成28年 2月 9日)92,107,60393,333,36918,03418,274
第53計算期間末日(平成28年 3月 9日)103,610,151104,983,50018,10618,346
第54計算期間末日(平成28年 4月11日)103,510,765104,876,26318,19318,433
第55計算期間末日(平成28年 5月 9日)102,592,475103,946,77418,18118,421
第56計算期間末日(平成28年 6月 9日)91,336,77592,550,07718,06718,307
第57計算期間末日(平成28年 7月11日)87,655,43888,925,71616,56116,801
第58計算期間末日(平成28年 8月 9日)95,758,99797,095,79117,19217,432
第59計算期間末日(平成28年 9月 9日)95,800,47297,158,30316,93317,173
第60計算期間末日(平成28年10月11日)83,429,81284,712,55315,61015,850
第61計算期間末日(平成28年11月 9日)76,910,75778,171,39814,64214,882
第62計算期間末日(平成28年12月 9日)83,545,83484,796,71416,03016,270
第63計算期間末日(平成29年 1月10日)82,439,12483,649,04016,35316,593
第64計算期間末日(平成29年 2月 9日)80,890,35882,142,95215,49915,739
第65計算期間末日(平成29年 3月 9日)83,075,07684,363,31915,47715,717
第66計算期間末日(平成29年 4月10日)83,022,94384,318,59815,37915,619
第67計算期間末日(平成29年 5月 9日)97,491,95098,985,60915,66515,905
第68計算期間末日(平成29年 6月 9日)96,118,43497,642,12215,14015,380
第69計算期間末日(平成29年 7月10日)114,774,590116,591,51615,16115,401
第70計算期間末日(平成29年 8月 9日)102,493,089104,147,74114,86615,106
第71計算期間末日(平成29年 9月11日)89,362,84990,820,83814,71014,950
第72計算期間末日(平成29年10月10日)82,551,41883,903,20814,65614,896
第73計算期間末日(平成29年11月 9日)100,245,864101,865,50814,85415,094
第74計算期間末日(平成29年12月11日)123,232,105125,226,82214,82715,067
第75計算期間末日(平成30年 1月 9日)137,304,938139,519,11914,88315,123
第76計算期間末日(平成30年 2月 9日)129,552,014131,436,43713,06213,252
第77計算期間末日(平成30年 3月 9日)134,534,955136,506,82512,96313,153
第78計算期間末日(平成30年 4月 9日)136,699,099138,711,25312,90813,098
第79計算期間末日(平成30年 5月 9日)148,658,578150,825,56813,03413,224
第80計算期間末日(平成30年 6月11日)145,238,680147,368,22912,95813,148
第81計算期間末日(平成30年 7月 9日)151,567,535153,766,32613,09713,287
平成29年 7月末日103,535,00415,254
8月末日89,524,03314,908
9月末日80,723,70814,897
10月末日88,349,39114,694
11月末日104,597,60714,723
12月末日125,232,14515,049
平成30年 1月末日136,855,91914,142
2月末日130,586,96213,095
3月末日129,719,77812,945
4月末日137,221,67413,114
5月末日142,361,17112,905
6月末日150,077,45412,991
7月末日156,941,39313,122