有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年11月 9日) | 11,136,243 | 11,136,243 | 11,136 | 11,136 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年12月 9日) | 10,620,024 | 10,620,024 | 10,620 | 10,620 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 10,485,253 | 10,485,253 | 10,485 | 10,485 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 2月 9日) | 11,465,127 | 11,465,127 | 11,465 | 11,465 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 3月 9日) | 12,116,363 | 12,116,363 | 12,116 | 12,116 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 12,109,046 | 12,109,046 | 12,109 | 12,109 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 5月 9日) | 12,223,107 | 12,223,107 | 12,223 | 12,223 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 11,881,922 | 11,881,922 | 11,882 | 11,882 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 12,363,638 | 12,363,638 | 12,364 | 12,364 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 8月 9日) | 12,791,867 | 12,791,867 | 12,792 | 12,792 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 12,965,417 | 12,965,417 | 12,965 | 12,965 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 12,956,647 | 12,956,647 | 12,957 | 12,957 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年11月 9日) | 13,239,672 | 13,244,672 | 13,240 | 13,245 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 14,143,898 | 14,148,898 | 14,144 | 14,149 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 1月 9日) | 15,110,499 | 15,115,499 | 15,110 | 15,115 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 16,497,317 | 16,502,317 | 16,497 | 16,502 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 16,944,877 | 16,949,877 | 16,945 | 16,950 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 4月 9日) | 17,800,621 | 17,805,621 | 17,801 | 17,806 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 5月 9日) | 18,926,117 | 18,931,117 | 18,926 | 18,931 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 17,128,880 | 17,128,880 | 17,129 | 17,129 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 7月 9日) | 17,000,459 | 17,005,459 | 17,000 | 17,005 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 8月 9日) | 16,587,185 | 16,592,185 | 16,587 | 16,592 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 16,258,043 | 16,263,043 | 16,258 | 16,263 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年10月 9日) | 16,615,589 | 16,620,589 | 16,616 | 16,621 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 17,328,355 | 17,328,355 | 17,328 | 17,328 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 17,555,654 | 17,560,654 | 17,556 | 17,561 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 1月 9日) | 17,979,248 | 17,984,248 | 17,979 | 17,984 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 17,792,668 | 17,797,668 | 17,793 | 17,798 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 18,722,460 | 18,722,460 | 18,722 | 18,722 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 4月 9日) | 18,763,753 | 18,768,753 | 18,764 | 18,769 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 5月 9日) | 19,623,443 | 19,628,443 | 19,623 | 19,628 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 20,216,648 | 20,221,648 | 20,217 | 20,222 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 7月 9日) | 19,781,422 | 19,786,422 | 19,781 | 19,786 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 19,644,424 | 19,644,424 | 19,644 | 19,644 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 9月 9日) | 20,900,455 | 20,905,455 | 20,900 | 20,905 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年10月 9日) | 20,082,040 | 20,087,040 | 20,082 | 20,087 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 22,067,547 | 22,067,547 | 22,068 | 22,068 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年12月 9日) | 23,665,114 | 23,670,114 | 23,665 | 23,670 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 1月 9日) | 23,743,817 | 23,983,817 | 23,744 | 23,984 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 30,076,309 | 30,373,854 | 24,260 | 24,500 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 42,731,177 | 43,165,965 | 23,587 | 23,827 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 4月 9日) | 58,036,887 | 58,620,361 | 23,872 | 24,112 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 76,739,699 | 77,537,474 | 23,086 | 23,326 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 6月 9日) | 116,485,747 | 117,718,889 | 22,671 | 22,911 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 7月 9日) | 104,434,971 | 105,594,765 | 21,611 | 21,851 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 110,451,028 | 111,611,611 | 22,840 | 23,080 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 9月 9日) | 100,369,572 | 101,552,108 | 20,370 | 20,610 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年10月 9日) | 104,642,431 | 105,828,641 | 21,172 | 21,412 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 115,790,902 | 117,097,506 | 21,269 | 21,509 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年12月 9日) | 118,902,736 | 120,271,279 | 20,852 | 21,092 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 99,035,354 | 100,295,184 | 18,866 | 19,106 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 2月 9日) | 92,107,603 | 93,333,369 | 18,034 | 18,274 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 3月 9日) | 103,610,151 | 104,983,500 | 18,106 | 18,346 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 103,510,765 | 104,876,263 | 18,193 | 18,433 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 102,592,475 | 103,946,774 | 18,181 | 18,421 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 6月 9日) | 91,336,775 | 92,550,077 | 18,067 | 18,307 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 87,655,438 | 88,925,716 | 16,561 | 16,801 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 8月 9日) | 95,758,997 | 97,095,791 | 17,192 | 17,432 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 9月 9日) | 95,800,472 | 97,158,303 | 16,933 | 17,173 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 83,429,812 | 84,712,553 | 15,610 | 15,850 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年11月 9日) | 76,910,757 | 78,171,398 | 14,642 | 14,882 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年12月 9日) | 83,545,834 | 84,796,714 | 16,030 | 16,270 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 82,439,124 | 83,649,040 | 16,353 | 16,593 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 2月 9日) | 80,890,358 | 82,142,952 | 15,499 | 15,739 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 3月 9日) | 83,075,076 | 84,363,319 | 15,477 | 15,717 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 83,022,943 | 84,318,598 | 15,379 | 15,619 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 5月 9日) | 97,491,950 | 98,985,609 | 15,665 | 15,905 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 6月 9日) | 96,118,434 | 97,642,122 | 15,140 | 15,380 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 114,774,590 | 116,591,516 | 15,161 | 15,401 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 8月 9日) | 102,493,089 | 104,147,741 | 14,866 | 15,106 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 89,362,849 | 90,820,838 | 14,710 | 14,950 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 82,551,418 | 83,903,208 | 14,656 | 14,896 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年11月 9日) | 100,245,864 | 101,865,508 | 14,854 | 15,094 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 123,232,105 | 125,226,822 | 14,827 | 15,067 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 137,304,938 | 139,519,119 | 14,883 | 15,123 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 2月 9日) | 129,552,014 | 131,436,437 | 13,062 | 13,252 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 3月 9日) | 134,534,955 | 136,506,825 | 12,963 | 13,153 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 136,699,099 | 138,711,253 | 12,908 | 13,098 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 5月 9日) | 148,658,578 | 150,825,568 | 13,034 | 13,224 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 145,238,680 | 147,368,229 | 12,958 | 13,148 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 151,567,535 | 153,766,326 | 13,097 | 13,287 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 8月 9日) | 158,062,643 | 160,365,800 | 13,039 | 13,229 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 154,050,416 | 156,355,084 | 12,700 | 12,890 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 157,713,391 | 160,163,539 | 12,230 | 12,420 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年11月 9日) | 159,348,218 | 161,816,667 | 12,265 | 12,455 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 159,804,924 | 162,327,643 | 12,036 | 12,226 |
| 第87計算期間末日 | (平成31年 1月 9日) | 149,934,725 | 152,498,574 | 11,111 | 11,301 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 177,720,186 | 179,783,556 | 12,058 | 12,198 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 246,678,081 | 249,552,597 | 12,014 | 12,154 |
| 第90計算期間末日 | (平成31年 4月 9日) | 294,826,798 | 298,170,216 | 12,345 | 12,485 |
| 第91計算期間末日 | (令和 1年 5月 9日) | 355,007,362 | 359,154,150 | 11,985 | 12,125 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 393,273,640 | 397,816,033 | 12,121 | 12,261 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 7月 9日) | 445,939,423 | 451,005,607 | 12,323 | 12,463 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年 8月 9日) | 542,073,780 | 548,547,548 | 11,723 | 11,863 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 575,028,660 | 581,783,492 | 11,918 | 12,058 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年10月 9日) | 534,862,772 | 541,156,661 | 11,897 | 12,037 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 674,823,836 | 682,584,406 | 12,174 | 12,314 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 783,945,506 | 792,837,959 | 12,342 | 12,482 |
| 第99計算期間末日 | (令和 2年 1月 9日) | 901,504,668 | 911,825,492 | 12,229 | 12,369 |
| 平成31年 1月末日 | 175,643,538 | ― | 12,010 | ― | |
| 2月末日 | 231,734,535 | ― | 12,184 | ― | |
| 3月末日 | 290,262,383 | ― | 12,437 | ― | |
| 4月末日 | 350,470,536 | ― | 12,351 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 382,125,885 | ― | 11,935 | ― | |
| 6月末日 | 405,328,216 | ― | 12,020 | ― | |
| 7月末日 | 531,331,194 | ― | 12,132 | ― | |
| 8月末日 | 569,447,290 | ― | 11,886 | ― | |
| 9月末日 | 530,149,621 | ― | 12,080 | ― | |
| 10月末日 | 606,780,514 | ― | 12,573 | ― | |
| 11月末日 | 741,651,743 | ― | 12,558 | ― | |
| 12月末日 | 834,617,046 | ― | 12,526 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,054,372,090 | ― | 12,633 | ― | |